一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
■
公司负责人陈进行、主管会计工作负责人刘全成及会计机构负责人(会计主管人员)孙延文保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:千元 币种:人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 :
(1)本公司及其子公司期末货币资金比期初增加约 66.13%,主要是因为本公司及其子公司应收账款回款的影响;
(2)本公司及其子公司期末预付账款比期初增加约 92.43%,主要是因为子公司增加氧化铝预付款的影响;
(3)本公司及其子公司期末应收股利比期初减少了约 45.03%,主要是因为本公司收回联营(合营)企业利润分配所致;
(4)本公司及其子公司期末一年内到期的非流动资产比期初减少约 88.32%,主要是因为本公司收回了一年内到期的委托贷款;
(5)本公司及其子公司期末预收账款比期初增加了约 51.59%,主要是因为子公司收到脱硝资产转让款的影响;
(6)本公司及其子公司期末应付股利比期初减少了约 73.10%,主要是因为子公司支付少数股东股利所致;
(7)本公司及其子公司期末未分配利润比期初增加了约 33.39%,主要是因为本公司及其子公司本期盈利的影响。
利润表、现金流量表项目 :
(1)本公司及其子公司本期投资收益比上期增加约 448.25%,主要是因为本期较上年同期联营(合营)企业利润增加所致;
(2)本公司及其子公司本期营业外收入比上期增加约 233.04%,主要是因为本期较上年同期递延收益摊销增加的影响;
(3)本公司及其子公司本期其他综合收益比上期增加约 118.08%,主要是因为子公司可供出售金融资产公允价值上升的影响;
(4)本公司及其子公司本期投资活动产生的现金流量净额比上期增加约 43.59%,主要是本期资本性支出较上年同期减少的影响;
(5)本公司及其子公司本期筹资活动产生的现金流量净额比上期增加约 78.64%,主要是因为本期偿还债务同比减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
承诺内容说明:
1、大唐集团在公司2006年首次公开发行A股时承诺:在进行电力项目或电力资产的开发、处置或收购时,大唐集团将遵循不与本公司构成直接或间接同业竞争的原则;在大唐集团业务经营区域内对现有电力项目或电力资产进行开发或处置时,同意本公司在拟发展区域中对有关项目或资产享有优先开发权或优先收购权;大唐集团保证将不就本公司未来拟开发、拟收购的电力项目采取任何行动以构成与本公司直接或间接的竞争;大唐集团如与本公司构成实质性同业竞争,大唐集团同意与本公司签订协议,通过由本公司采取包括委托经营或收购该等电力项目或资产等方式在内的一切适当方式,解决可能构成的同业竞争问题。
2、公司于2010年10月接到控股股东大唐集团《关于大唐集团进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》。为进一步避免与本公司的同业竞争,大唐集团做出如下承诺:(1)大唐集团确定大唐发电作为大唐集团火电业务最终的整合平台;(2)对于大唐集团非上市公司的火电资产,大唐集团承诺用5-8 年的时间,在将该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电;(3)对于大唐集团位于河北省的火电业务资产,大唐集团承诺用5年左右的时间,将该等资产在盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电;(4)大唐集团将继续履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各项承诺。
于2014年6月公司接到大唐集团 《关于规范大唐集团对大唐国际发电股份有限公司相关承诺的说明》,对相关承诺规范如下:
(1)承诺期限:①对于大唐集团位于河北省的火电业务资产,大唐集团不迟于2015年10月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司;②对于大唐集团非上市公司的火电资产(除河北省的火电业务资产以外),大唐集团不迟于2018年10月左右在该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入本公司。
(2)注入条件:大唐集团拟注入的火电资产需同时满足以下条件,①拟注入资产不出现公司预测的盈利能力下滑等不利变动趋势;②资产注入后,须有利于提高上市公司资产质量、增强公司持续盈利能力及改善公司的财务状况,其中上市公司的每股收益或净资产收益率须呈增厚趋势;③拟注入的资产必须符合国家法律、法规、部门规章及监管机构的规定,其中包括权属清晰、审批手续完善等。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 大唐国际发电股份有限公司
法定代表人 陈进行
日期 2015-04-27
2015年第一季度报告
公司代码:601991 公司简称:大唐发电