第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人孙日贵、主管会计工作负责人吴明凤及会计机构负责人张萌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表单位：股

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  ■

  ■

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  合并资产负债表项目

  货币资金期末余额476039482.30元比年初余额减少44.84%，主要原因为偿还借款减少保证金及付材料款；

  应收利息期末余额比年初余额减少100%，主要原因为利息已收回；

  预付账款期末余额71552323.35元比期初余额增加103.11%，主要原因为预付材料款；

  应收票据期末余额3917903.7元比期初余额减少93.66%，主要原因为将年初应收票据贴现或到期托收；

  其他应收款期末余额53507417.21元比年初余额减少50.16%，主要原因为应收出口退税款收回；

  预收账款期末余额75746275.81元比年初余额增加44.89%，主要原因为预收货款及地产公司预收房款；

  其他流动负债期末余额4369992.54元比年初余额减少39.85%，主要原因为预提费用减少；

  长期借款期末余额322844000元比期初余额增加61.42%，主要原因为增加长期借款；少数股东权益期末余额2363328.44元比期初余额减少41.14%，主要原因为泰来家纺分配少数股东股利。

  合并利润表项目

  管理费用本年累计数48065612.03元比去年同期累计数减少32.75%，主要原因为工资及折旧减少所致；

  营业外收入本年累计数422621.90元比去年同期累计数减少74.46%，主要原因为财政补助比去年减少；

  营业外支出本年累计数190325.69元比去年同期累计数减少46.18%，主要原因为去年同期有捐赠支出及处置资产损失减少。

  合并现金流表项目收的的税费返还本季度发生数为79614747.52元比去年同期增加78.14%，主要原因为收到的出口退税款增加。

  收到其他与经营活动有关的现金本季度发生数为812876.17元比去年同期减少68.97%，主要原因去年同期系公司子公司孚日热电收到供暖管网工程款。

  支付其他与经营活动有关的现金本季度发生数为19043150.58元比去年同期减少66.03%，主要原因是支付费用减少。

  投资活动现金流入小计5822134.92元，比去年同期小计增加16609.88%，主要是收到的持有至到期投资收益增加所致。

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本季度发生数为83782595.25元，比去年同期减少36.76%，主要原因是购建固定资产、无形资产及其他减少所致。

  投资活动产生的现金流量净额本季度为-77960460.33元，比去年同期减少41.14%，主要是购建固定资产、无形资产及其他减少所致。

  偿还债务支付的现金本季度发生数为1258425081.52元，比去年同期增加50.77%，主要是偿还借款增加所致。

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金本季度发生数为45450845.85比去年同期增加55.4%，主要是支付利息增加所致。

  筹资活动产生的现金流量净额为71134934.76元，比去年同期减少86.93%，主要是支付的受限资金减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

  四、对2015年1-6月经营业绩的预计

  2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、持有其他上市公司股权情况的说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期未持有其他上市公司股权。

  孚日集团股份有限公司

  法定代表人：孙日贵

  二〇一五年四月二十五日

  证券代码：002083 证券简称：孚日股份 公告编号：定2015-002

  2015年第一季度报告