公司代码:603309 公司简称:维力医疗
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整。
1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.4 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人余进华及会计机构负责人(会计主管人员)余进华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表项目
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额增加1,440.00元,增加的主要原因是:子公司上海维力与银行签订的美元远期结售汇合约价与资产负债表日汇率产生的差异。
2. 预付账款期末余额比年初余额增加1,684,342.14元,增加比例为59.09%,增加的主要原因是:公司扩大规模,采购量增加,相应预付款增加;子公司上海维力预付展会费。
3. 其他应收款期末余额比年初余额减少6,375,223.56元,减少比例为44.83%,减少的主要原因是:子公司上海维力应收出口退税款的减少,以及母公司上市费用减少。
4. 其他流动资产期末余额比年初余额增加300,000,000.00元,增加的主要原因是:母公司及子公司广连福新增的短期理财。
5. 短期借款期末余额比年初余额减少45,000,000.00元,减少的主要原因是:母公司及子公司广连福提前偿还了银行贷款。
6. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额比年初余额减少281,520.00元,减少的比例为40.89%,减少的主要原因是:母公司与银行签订的美元远期结售汇合约价与资产负债表日汇率产生的差异。
7. 应付利息期末余额比年初余额减少73,500.00元,减少的主要原因是:银行贷款全部归还,2015年3月31日止没有贷款利息。
8. 股本期末余额比年初余额增加25,000,000.00元,增加的比例为33.33%,增加的主要原因是:IPO发行后增加股本2500万。
9. 资本公积期末余额比年初余额增加322,140,048.85元,增加的比例为376.22%,增加的主要原因是:IPO发行后募集资金超过股本的部分计入资本公积。
二、年初至报告期末利润表项目
1. 财务费用比上年同期减少1,432,433.91元,减少的比例为233.70%,减少的主要原因是:借款利息的减少,以及募投资金产生的利息收入。
2. 资产减值损失比上年同期减少84,725.39元,减少的比例为124.23%,减少的主要原因是:应收账款及其他应收账款的减少。
3. 公允价值变动收益比上年同期增加768,222.00元,增加的比例为158.31%,增加的主要原因是:与银行签订的美元远期结售汇合约价与资产负债表日汇率产生的收益。
4. 投资收益比上年同期增加623,291.69元,增加的比例为826.43%,增加的主要原因是:新增理财产品产生的投资收益。
三、年初至报告期末现金流量表项目
1. 收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加12,279,544.72元,增加的比例为14,465.50%,增加的主要原因是:收到代垫的发行费用。
2. 购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加17,761,342.29元,增加的比例为35.16%,增加的主要原因是:采购增加。
3. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少7,482,608.88元,减少的比例为54.85%,减少的主要原因是:子公司上年同期新厂房基础建设支出。
4. 投资所支付的现金比上年同期增加300,000,000.00元,增加的主要原因是:新增理财产品。
5. 偿还债务所支付的现金比上年同期增加38,250,000.00元,增加比例为566.67%,增加的主要原因是:公司提前偿还了银行贷款。
6. 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金比上年同期减少了10,838,651.21元,减少的比例为94.26%,减少的主要原因是:上年同期支付了股利。
7. 汇率变动对现金的影响比上年同期减少了76,039.96元,减少的比例为31.05%,减少的主要原因是:公司外币存款汇率变动。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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注1:广州维力医疗器械股份有限公司简称“维力医疗”。
注2:高博投资(香港)有限公司简称“高博投资”。
注3:广州松维企业管理咨询有限公司简称“广州松维”。
注4:广州纬岳贸易咨询有限公司简称“广州纬岳”。
注5:北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)简称“九鼎医药”。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广州维力医疗器械股份有限公司
法定代表人 韩广源
日期 2015-04-27
2015年第一季度报告