2014年年度报告摘要

  重要提示

  本公司确信本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  一、发行人简况：

  （一）公司法定中文名称：上海久事公司

  公司英文全称：SHANGHAI JIUSHI CORPORATION

  （二）公司注册地址：上海市中山南路28号

  （三）公司法定代表人：龚德庆

  （四）公司信息披露负责人：王洪刚、程保庆

  联系地址：上海市中山南路28号

  联系电话：021-63308888

  联系传真：021-63302990

  （五）公司指定信息披露报刊：《上海证券报》

  （六）债券简介：

  1、债券名称：2003年上海轨道交通建设债券

  2、证券简称：03沪轨道

  3、证券代码：120301

  4、债券期限：15年

  5、债券总额：人民币40亿元

  6、债券利率：固定利率，票面年利率4.51%

  7、债券还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本

  8、债券信用等级：AAA级

  9、债券发行首日：2003 年2 月19日

  10、债券上市交易首日：2003年9月4日

  11、债券上市地：上海证券交易所

  12、债券担保人：中国建设银行上海市分行

  13、财务顾问及上市推荐人：中国银河证券有限责任公司

  14、联合主承销商：国家开发银行、中国银河证券有限责任公司

  二、公司概况与业务回顾：

  上海久事公司成立于1987年12月，是经上海市人民政府批准组建的国有独资综合性投资公司，主要业务包括：为上海市重大基础建设项目筹措国内外资金，安排地方建设财力资金，通过股权投资等形式，参与市政基础设施、工业、金融、房地产等领域的投资。

  2014年是公司深化改革促转型、强化经营拓发展的重要一年。面对复杂多变的外部环境和艰巨繁重的改革任务，在市委市政府和市国资“两委”的正确领导下，公司紧紧围绕“一个重点、三个品牌、两个优化、两个效益”的发展战略，全面落实“抓重点、抓营收、降成本、拓市场”的经营方针，牢牢把握发展大势，坚持稳中求进，全面深化经营，进一步强化投融资能力、成本控制能力、风险控制能力和经营盈利能力以及资产利用效率，实现公司持续稳定健康发展；坚持用改革统领全局，全面深化改革，进一步解放思想，扎实谋划推进重点领域和关键环节的改革突破，实现了改革良好开局。

  2014年公司主要工作有：

  加快铁路建设步伐，深入参与建成项目管理。年内实现沪通铁路南通至安亭段的开工建设，宝山区沿线动迁问题妥善解决。启动沪乍、沪苏湖铁路预可行性研究。结合新城镇建设，编制了上海市域铁路规划，规划了660公里、11条线路市域铁路网络。强化对铁路合资企业预算审核，落实了沪杭客专、沪宁城际分红和金山铁路政府购买服务的政策。

  推进公交基础设施建设，全面改善服务能级。公交逸仙路停车场改造工程如期进行。启动“十三五”项目研究储备。持续推进公交场站、过境站、起讫站“三位一体”升级改造。一批白玉兰奖项工程不仅改善了城市形象、服务了市民出行，促进了公共交通整体运营效率的提升。在满足公交停车需求的同时，还实现集约开发，体现土地综合利用效益，为公司培育了潜力资产。

  大力推进旧区改造，打造旧改全资控股平台。按照市政府总体部署，抓紧启动成熟地块动迁和加快在拆基地收尾。普陀金沙新村、北外滩78街坊3个月内签约率分别达到99.5%、94.58%。海门路55号地块成本认定获批，实现了滚动开发。兆丰路地块先行启动成本认定工作。实施久虹公司减资改制，成为今后深度参与各区旧改的全资控股平台。

  扩大公共交通行业领先优势，降本增效脱困转型。圆满完成亚信峰会等重大活动和节日的服务供应任务。公交乘客满意度连续4年保持行业第一。在改善车容站貌、社会信息服务、信息化推进、黄标车报废、一线员工增资等方面进步较大，为公交历史困难的圆满解决争取了主动。公司坚持把降本增效作为老企业脱困转型的发力点。持续抓好公交规模瘦身计划，在确保服务质量的前提下， 4年累计净减员11,592人，净减车2,615辆，撤销线路63条，减少低效公里19万，并启动了公交机务改革和运营公司重组。出租汽车乘客满意度连续4年行业排名第一，连续3年蝉联上海市著名商标。同时持续提高出租汽车单车运营效率，积极探索出租汽车驾驶员承揽制的经营模式。

  强化赛事品牌建设，加快管理品牌升级。推动赛事领域、产品设计、公众人气、社会影响取得新进展。成功承办上海环球马术冠军赛，大师赛连续五年被评为全球最佳赛事，观赛人数继续创出历史新高，F1成为国内规模最大的国际常设赛，上赛场全年吸引观众近50万人次，巩固了亚洲汽车运动中心之一的地位。克服诸多不利因素，实现劳力士与上海网球大师赛续约十年，一汽大众奥迪继续冠名上赛场。

  提升经典楼宇品牌，引领地位不断巩固。华尔道夫酒店连续三年获得福布斯旅游指南五星级酒店称号，品牌溢出效应不断放大，亚信峰会期间更得到了卡塔尔代表团的青睐，给酒店带来稳定的客源。将外滩临江效应向腹地延伸，四川中路220号、久事商务大厦招商实现突破。

  加强战略管控，提升服务基层的能力。战略管理更加精准。以班子、预算、三年计划、信息化为重点，全面加强公司战略管理。调整充实了6家直属企业经营班子和外派董监事力量。推动各直属企业编制新三年行动计划，编制交通板块信息化三年专项规划，启动大数据研究，推动数据共享。以合规检查、法务体系、审计整改为推动，促进集团风险管理上台阶。

  2014年末，公司合并资产总额3903.18亿元，合并负债总额2292.03亿元，合并资产负债率58.72％。公司主体资信等级为AAA级。

  三、公司主要会计数据和财务指标：

  （一）公司主要会计数据(单位：人民币万元)：

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  （二）公司主要财务指标：

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  四、公司偿债能力分析：

  公司2014年各项投资、经营业务正常，各项重大工程进展顺利,年末合并资产总额为3903.18亿元，比2013年末增长了3.85%。流动比率、速动比率、资产负债比例等指标保持正常水平。公司资产规模逐步壮大，资产结构逐步优化，偿债能力保持较强水平。

  五、公司已发行债券的情况：

  公司于2003年2月19日发行2003年上海轨道交通建设债券，即03沪轨道债券，于2003年9月4日在上海证券交易所上市，上市交易代码120301。公司已于2015年2月19日通过证券兑付机构向投资者支付2013年度债券利息18,040万元。

  公司于2009年发行中期票据50亿元，企业债券20亿元，均正常付息。

  六、其他重大事项

  根据《上海市人民政府关于龚德庆等同志职务任免的通知》（沪府任[2015]22号）文件，龚德庆任上海久事公司总经理职务，免去张惠民总经理职务。公司法定代表人相应变更为龚德庆。

  七、财务报告：

  本公司合并报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见报告（信会师报字[2015]第123084号），审计报告及财务报表如下：

  审 计 报 告

  信会师报字[2015]第123084号

  上海久事公司：

  我们审计了后附的上海久事公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及公司资产负债表、2014年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

  1、管理层对财务报表的责任

  编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  2、注册会计师的责任

  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

  审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

  我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

  3、审计意见

  我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的合并及公司财务状况以及2014年度的合并及公司经营成果和现金流量。

  立信会计师事务所 中国注册会计师： 戴定毅

  （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 吴蓉

  合并资产负债表

  编制单位:上海久事公司 (金额单位:人民币元)

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  (接上表) 合并资产负债表 (金额单位:人民币元)

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  合并利润表 (金额单位:人民币元)

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  合并现金流量表 (金额单位:人民币元)

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  上海久事公司

  二○一五年四月