一、 重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  3.1.1 资产负债表重大项目变动情况

  单位：元

  ■

  （1）货币资金期末较期初增加637,256,917.24元,增幅30.27%,主要原因是商业汇票贴现增加及银行借款增加所致。

  （2）应收票据期末较期初减少2,412,545,376.56元,减幅50.54%,主要原因是回收商业汇票减少及商业汇票贴现所致。

  （3）应收账款期末较期初数增加1,495,285,605.43元，增幅123.71%，主要原因是煤炭市场疲软，销售未回款所致。

  （4）预付账款期末较期初数增加83,363,211.36元，增幅32.77%，主要原因是暂未结算的预付材料款所致。

  （5）其他应收款期末较期初数增加72,072,128.41元，增幅75.71%，主要原因是暂未结算房改部门维修基金所致。

  （6）应付职工薪酬期末较期初增加179,516,251.72元，增幅35.16%，主要原因是职工薪酬及社保金跨月结算尚未支付所致。

  （7）其他流动负债期末较期初增加4,830,000.00元，增幅39.35%，主要原因是政府补助资金增加所致。

  （8）专项储备期末较期初增加187,904,936.36元，增幅227.21%，主要原因是部分提取的专项储备未使用所致。

  3.1.2 利润表重大项目变动情况

  单位：元

  ■

  （1）本期营业收入与上年同期比减少1,142,660,133.43元，减幅26.82%，主要原因是国内经济形势下滑，煤炭需求下降所致。

  （2）本期营业成本与上年同期比减少1,034,851,239.54元，减幅28.19%，主要原因是煤炭销量下滑所致。

  （3）本期财务费用与上年同期比增加74,691,010.58元，增幅124.48%，主要原因是签发票据及借款费用上升所致。

  （4）本期营业利润与上年同期比减少100,320,824.96元，减幅106.41%，主要原因是煤炭需求下降，量价齐跌所致。

  （5）本期营业外收入与上年同期比增加7,197,909.12元，增幅304.46%，主要原因是长期无法支付的款项转入所致所致。

  （6）本期利润总额与上年同期比减少93,089,130.01元，减幅97.78%，主要原因是商品煤销量减少，售价下降所致。

  3.1.3 现金流量表重大项目变动情况

  单位：元

  ■

  （1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

  （2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

  （3）筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为取得借款收到的现金增加所致。

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  为降低融资成本，优化融资结构，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律、法规之规定，公司聘请招商银行为主承销商，申请注册发行20亿元非公开定向债务融资工具。该事项已于2015年2月12日经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，目前正在向中国银行间市场交易商协会办理注册手续。详见公司于2015年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份关于申请发行非公开债务融资工具的公告》。

  报告期内，公司收到《河南煤矿安全监察局关于平顶山天安煤业股份有限公司十二矿“3·22”机电事故的通报》（豫煤安监调查函[2015]19号），平煤股份十二矿因发生1起机电事故，造成1人死亡，按照豫政[2011]40号文件规定需立即停产整顿。停产后，公司立即按停产整顿的有关要求对所属矿井进行全面安全检查，强化安全意识，切实采取措施进行整改，待上级相关部门组织验收合格后，恢复生产。公司将向投资者及时披露进展状况。详见公司于2015年4月8日在上海证券交易所网站上披露的《平煤股份关于下属十二矿停产整顿的公告》。

  公司于2015年4月17日向债券持有人支付了平顶山天安煤业股份有限公司2013年公司债券自2014年4月17日至2015年4月16日期间的利息，债券票面利率为5.07%，每手“13平煤债”面值1000元派发利息为50.7元（含税）。详见公司于2015年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份2013年公司债券2015年付息公告》。

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  公司及持股5%以上的股东尚未履行完毕的承诺事项均为公司控股股东变更时作出的需长期履行的承诺，报告期内公司及控股股东严格按照法律、法规履行相关承诺，承诺履行情况无重大变化。公司及持股5%以上的股东承诺事项详见公司于2015年4月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份2014年年度报告》。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称 平顶山天安煤业股份有限公司

  法定代表人 刘银志

  日期 2015-04-29

  证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2015-014

  平顶山天安煤业股份有限公司

  第六届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2015年4月29日采用通讯表决的方式召开，会议由公司第六届董事会董事长刘银志先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

  一、关于公司向洛阳银行股份有限公司平顶山分行办理综合授信业务的议案

  会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司向洛阳银行股份有限公司平顶山分行办理综合授信业务的议案。

  为保障公司生产经营的需要，经与洛阳银行股份有限公司平顶山分行接洽，本公司向洛阳银行平顶山分行申请人民币5亿元的综合授信业务，期限三年。为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长刘银志先生全权代表公司签署本次综合授信业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的具体权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

  二、2015年第一季度报告

  会议以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2015年第一季度报告。（全文详见上海证券交易所网站）

  特此公告。

  平顶山天安煤业股份有限公司董事会

  二〇一五年四月二十九日

  证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2015-015

  平顶山天安煤业股份有限公司

  关于监事王晓明先生辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  近日，公司监事会收到监事王晓明先生递交的书面辞职申请，王晓明先生因工作调整原因请求辞去公司监事职务，该辞职申请自送达监事会之日起生效。

  王晓明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常运行，王晓明先生辞去公司监事职务后，不再担任公司其他职务。

  公司监事会对王晓明先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

  特此公告。

  平顶山天安煤业股份有限公司监事会

  二○一五年四月二十九日

  公司代码：601666 公司简称：平煤股份

  2015年第一季度报告