一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李钢、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人(会计主管人员)安雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)预付账款增加114.76%,主要主要是因为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司预付施工单位和一期二步工程(BOT)工程款及孙公司江西凌志水处理设备有限公司增加设备预付款所致。
(2)存货增加61.86%,主要是因为孙公司南昌市自来水工程有限责任公司工程未进入决算而造成存货增加。
(3)短期借款增加30.77%,主要是因为母公司本期增加短期借款所致。
(4)应付利息增加30.02%,主要是因为母公司计提一季度5亿公司债券利息所致。
(5)应付票据增加35.04%,主要是因为母公司业务需要增加银行承兑汇票所致。
(6)主营业务收入增加32.64%,主要是因为母公司水价调整、子公司江西洪城水业环保有限公司及孙公司南昌市自来水工程有限责任公司工程增加收入所致。
(7)营业税金及附加增加54.87%,主要是随收入的增加而增加。
(8)营业外收入增加126.29%,主要是因为母公司红角洲水厂及青云水厂第二取水泵房预转固定资产确认递延收益及子公司江西洪城水业环保有限公司增加政府补贴所致。
(9)营业外支出增加148.39%,主要是因为母公司及子公司江西洪城水业环保有限公司发生管网破损赔偿等原因所致。
(10)所得税费用增加264.48%,主要是随利润的增加而增加。
(11)投资活动产生的现金流量净额增加50.89%,主要是因为去年同期母公司收到江中集团股权质押保证金等原因所致。
(12)筹资活动产生的现金流量净额增加92.43%,主要是因为母公司归还借款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内,因正在筹划重大事项,已于2015年3月13日进入重大资产重组程序,发布了《重大资产重组停牌公告》(临2015-008),由于本次交易的标的较多,涉及到与多个交易对手方的协商论证,同时后续将要开展的审计、评估、尽职调查等工作较为复杂,尚需要一定的时间。公司于2015年4月13日发布《江西洪城水业股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》(临2015-017),公司股票自2015年4月13日起预计继续停牌时间不超过一个月。
公司与有关各方就重组相关事项正在持续沟通中,各中介机构正在开展尽职调查工作。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(一)、控股股东承诺履行情况
1、水业集团2006年洪城水业股权分置改革承诺履行情况
承诺事项:水业集团承诺在股权分置改革完成后,将积极倡导对洪城水业董事、监事、高级管理人员实行股权激励制度,股权激励所涉及的标的股票总数不超过公司股本总额的10%。
承诺期限:长期有效。
承诺履行情况:尚未履行完毕。股权分置改革完成后水业集团一直严格履行承诺,积极倡导对洪城水业董事、监事、高级管理人员实行股权激励,但由于洪城水业为国有控股公用事业类企业,目前董事、监事、高级管理人员实行股权激励制度条件不成熟。
2、水业集团在2010年洪城水业非公开发行时关于同业竞争的承诺履行情况
承诺事项:
(1)、在本次非公开发行股票完成并上市后两个月内与洪城水业就德安公司和扬子洲水厂的自来水业务签署委托管理协议;在签署和执行委托管理协议时,我司将确保洪城水业具有充分的主动权和决策权,并确保上市公司提供的委托管理服务获得公允对价。
(2)、在2012年12月31日之前,且德安公司或扬子洲水厂具备持续经营能力并能够产生稳定利润、拥有相关资质及权属证明文件或洪城水业认为适当的时候,我司将所持有的德安公司50%股权和扬子洲水厂以我司和洪城水业协商确定的合理价格依法出售给洪城水业或者以其他合法的方式注入洪城水业。
(3)、若在2012年12月31日之前,如洪城水业认为德安公司或扬子洲水厂的持续盈利能力或在其他方面仍不能满足上市公司的需要,则我司承诺将通过依法出售德安公司股权和扬子洲水厂资产给无关联关系的第三方、托管等方式,消除与洪城水业之间潜在的同业竞争。
承诺期限:长期有效。
承诺履行情况:正在履行,截至本公告刊登之日,均严格履行了承诺。
(1)、为了避免同业竞争,经公司第四届董事会第五次临时会议和公司2011年第一次临时股东大会审议通过,本公司与控股股东水业集团分别签订了《德安公司股权托管协议》、《扬子洲水厂资产托管协议》,水业集团将其下属扬子洲水厂、控股公司德安(南昌)供水有限公司50%的股权委托本公司管理,托管的期限为自托管协议生效之日(2011年1月27日)起至公司不再存在同业竞争为止。
(2)、为了彻底解决德安公司的同业竞争问题,水业集团已于2012年9月10日将所持有的德安(南昌)供水有限责任公司50%的股权已协议转让给德安县供水公司。为此公司与水业集团关于德安(南昌)供水有限责任公司不存在同业竞争。
(3)、由于扬子洲水厂仍不能满足注入上市公司的规范条件,因此出售给洪城水业或资产注入洪城水业的时机不成熟,按照承诺事项继续由洪城水业托管。
3、水业集团在2010年洪城水业非公开发行时关于湾里公司土地使用权的承诺履行情况
承诺事项:供水公司子公司湾里公司洪湾国用(2010)字第108号、湾国用(99)字第317号两幅土地为划拨用地,暂未以出让方式办理土地使用权手续,原因为南昌市湾里区政府进行梅岭风景区建设规划,计划引入宁波强人置业发展有限公司对上述两宗土地进行景区开发,从而协调湾里公司与宁波强人置业发展有限公司签署有关土地使用权转让协议,并以相同面积的其他区域土地和上述两宗土地进行置换。水业集团已承诺保证湾里公司获得该两宗出让土地使用权,并承担相关全部费用,若上述承诺未能履行,水业集团将以现金方式足额补偿洪城水业因此所遭受的损失。
承诺期限:长期有效。
承诺履行情况:正在履行。水业集团正在协调政府有关部门办理以上两宗划拨土地转变为出让的相关手续。
(二)、实际控制人承诺履行情况
市政公用集团在2010年洪城水业非公开发行时关于同业竞争的承诺履行情况
承诺事项:1、在本次非公开发行股票完成并上市后两个月内与洪城水业就蓝天环保的污水处理业务签署委托管理协议;在签署和执行委托管理协议时,我司将确保洪城水业具有充分的主动权和决策权,并确保上市公司提供的委托管理服务获得公允对价。
2、在2012年12月31日之前,且蓝天环保具备持续经营能力并能够产生稳定利润、拥有相关资质及权属证明文件或洪城水业认为适当的时候,我司将所持有的蓝天环保100%的股权以我司和洪城水业协商确定的合理价格依法出售给洪城水业或者以其他合法的方式注入洪城水业。
3、若在2012年12月31日之前,洪城水业认为蓝天环保的盈利能力或在其他方面仍不能满足上市公司的需要,则我司承诺将通过依法出售蓝天环保股权给无关联关系的第三方、托管等方式,消除与洪城水业之间潜在的同业竞争。
承诺期限:长期有效。
承诺履行情况:正在履行,截至本公告刊登之日,均严格履行了承诺。
(1)为了避免同业竞争,经公司第四届董事会第五次临时会议和公司2011年第一次临时股东大会审议通过,本公司与公司实际控制人市政公用集团签订了《蓝天碧水环保公司股权托管协议》,市政公用集团将其全资子公司江西蓝天碧水环保工程有限公司100%的股权委托给本公司管理,托管的期限为自托管协议生效之日(2011年1月27日)起至公司不再存在同业竞争为止。
(2)2012年5月16日根据南昌市国资委下发的《关于同意将江西蓝天碧水环保工程有限责任公司100%股权无偿划转至南昌水业集团有限责任公司的批复》(洪国资产权字[2012]27号)文件精神,江西蓝天碧水环保工程有限责任公司100%股权无偿划转至水业集团,市政公用集团与水业集团签署了《江西蓝天碧水环保工程有限责任公司产权无偿划转协议》。为此江西蓝天碧水环保工程有限责任公司股东发生变更,公司已与水业集团签订了《蓝天碧水环保公司股权托管协议》,承诺事项由水业集团继续履行。
(3)由于蓝天环保仍不能满足注入上市公司的规范条件,因此出售给洪城水业或资产注入洪城水业的时机不成熟,按照承诺事项继续由洪城水业托管。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 江西洪城水业股份有限公司
法定代表人 李钢
日期 2015-04-29
公司代码:600461 公司简称:洪城水业
2015年第一季度报告