公司代码:600725 公司简称:云维股份
2015年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人凡剑、主管会计工作负责人缪和星及会计机构负责人(会计主管人员)蒋观华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)、报告期内资产构成同比发生重大变动分析:
1、应收票据期末余额较期初增加202.39%,主要是公司加大货款回收力度,适当增加了收取票据比例。
2、预付款项期末余额较期初减少31.80%,主要是本期结算前期未结算采购业务。
3、工程物资期末余额较期初减少39.07%,主要是工程领用。
4、预收款项期末余额较期初增加240.55%,主要是本期未结算销售业务。
5、应交税费期末余额较期初增加150.71%,主要是本报告期消化了部分前期留抵进项税。
6、应付利息期末余额较期初增加48.94%,主要是借款增加。
7、专项储备期末余额较期初增加10,165,051.59元,主要是公司按期提取安全生产费用。
(二)、报告期内损益发生重大变动分析:
1、销售费用本期较上年同期减少32.46%,主要是本期公司产品销量下降,运输费用减少。
2、营业外收入本期较上年同期减少74.36%,主要是上期公司收到与资产相关的政府补助。
3、营业外支出本期较上年同期减少75.98%,主要是上期公司对外捐赠增加。
(三)、报告期内现金流量发生重大变动分析
1、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期减少63.88%,主要是本期公司产品产销量下降,收入减少,同时销售收到票据比例增大,因此销售商品相应收到现金减少。
2、收到的其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加66.93%,主要是收到的政府补助金及个人往来款项增加。
3、购买商品,接受劳务支付的现金本期较上年同期减少54.88%,主要是本期公司生产负荷较低,原材料采购减少,同时票据支付比例增大,从而减少了现金支付。
4、支付的各项税费本期较上年同期减少56.58%,主要是本期营业收入减少,支付相应的各项税费减少。
5、购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期减少68.53%,主要是本期公司减少项目投资支出。
6、取得借款收到的现金本期较上年同期增加49.88%,主要是本期借款增加。
7、支付其他与筹资活动有关的现金本期较上年同期增加201.19%,主要是支付到期信用证、票据融资。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
担保情况:
截止2015年3月31日公司为控股子公司云南大为制焦有限公司提供担保的余额为194,060万元。
截止2015年3月31日公司为控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司提供担保的余额为88,690万元。
截止2015年3月31日公司为控股子公司云南大为商贸有限公司提供担保的余额为16,700万元。
截止2015年3月31日公司为控股子公司云南大为恒远化工有限公司提供担保的余额为9,910.52万元。
截止2015年3月31日公司对外担保累计金额为309,360.52万元,占公司最近一期净资产的比例为513.28%,无逾期担保。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司所处行业景气度仍然低迷,主要产品低位徘徊,加之一季度亏损较大,预计年初至下一报告期期末净利润为亏损。
公司名称 云南云维股份有限公司
法定代表人 凡剑
日期 2015-04-30