中邮创业基金管理有限公司
关于旗下基金持有“太极集团”股票恢复收盘价估值的公告
关于旗下基金持有“太极集团”股票恢复收盘价估值的公告
2015-04-30 来源:上海证券报
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年1月19日起,中邮创业基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“太极集团”股票(代码:600129)采用“指数收益法”予以估值。
2015年4月29日,太极集团(600129)复牌交易,经中邮创业基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月29日起对旗下证券投资基金持有的“太极集团”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015年4月30日