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    嘉实基金管理有限公司
    关于中信银行核心系统升级期间“薪金煲”业务安排的提示性公告
    2015-05-05       来源:上海证券报      

      由于中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)将于2015年5月9日、10日进行核心业务系统升级。自2015年5月7日14:00起,将逐步暂停中信银行“薪金煲”对接的嘉实薪金宝货币基金业务,2015年5月10日22:00恢复正常。

      具体如下:

      1、5月7日(周四)14:00起停止薪金煲业务签约、解约、变更、手工申购、自动申购、手工T+1赎回功能;

      2、5月7日(周四)18:00起停止信用卡、个贷还款的薪金煲自动赎回(T+1赎回)功能;

      3、5月8日(周五)18:00起停止薪金煲业务的各项交易功能;

      4、5月11日信用卡、个贷还款的客户,如还款账户已签约薪金煲,系统将于5月7日发起薪金煲份额的T+1赎回,5月8日赎回资金到账;

      5、5月10日(周日)22:00后恢复薪金煲业务的各项交易。

      投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:

      1、 中信银行股份有限公司

      客户服务电话:95558,网址:bank.ecitic.com。

      2、嘉实基金管理有限公司

      客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

      特此公告。

      嘉实基金管理有限公司

      2015年5月5日

      嘉实基金管理有限公司

      关于旗下基金持有的“海虹控股”恢复收盘价估值的公告

      根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年3月24日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“海虹控股”股票(代码:000503)采用“指数收益法”予以估值。

      经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月4日起对旗下证券投资基金持有的“海虹控股”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

      投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

      特此公告。

      嘉实基金管理有限公司

      2015年5月5日

      嘉实基金管理有限公司

      关于旗下基金持有的“信邦制药”恢复收盘价估值的公告

      根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年4月7日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“信邦制药”股票(代码:002390)采用“指数收益法”予以估值。

      经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月4日起对旗下证券投资基金持有的“信邦制药”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

      投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

      特此公告。

      嘉实基金管理有限公司

      2015年5月5日

      嘉实基金管理有限公司

      关于旗下基金持有的“久联发展”恢复收盘价估值的公告

      根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年4月2日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“久联发展”股票(代码:002037)采用“指数收益法”予以估值。

      经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月4日起对旗下证券投资基金持有的“久联发展”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

      投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。

      特此公告。

      嘉实基金管理有限公司

      2015年5月5日