关于中信银行核心系统升级期间“薪金煲”业务安排的提示性公告
由于中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)将于2015年5月9日、10日进行核心业务系统升级。自2015年5月7日14:00起,将逐步暂停中信银行“薪金煲”对接的嘉实薪金宝货币基金业务,2015年5月10日22:00恢复正常。
具体如下:
1、5月7日(周四)14:00起停止薪金煲业务签约、解约、变更、手工申购、自动申购、手工T+1赎回功能;
2、5月7日(周四)18:00起停止信用卡、个贷还款的薪金煲自动赎回(T+1赎回)功能;
3、5月8日(周五)18:00起停止薪金煲业务的各项交易功能;
4、5月11日信用卡、个贷还款的客户,如还款账户已签约薪金煲,系统将于5月7日发起薪金煲份额的T+1赎回,5月8日赎回资金到账;
5、5月10日(周日)22:00后恢复薪金煲业务的各项交易。
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:
1、 中信银行股份有限公司
客户服务电话:95558,网址:bank.ecitic.com。
2、嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年5月5日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“海虹控股”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年3月24日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“海虹控股”股票(代码:000503)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月4日起对旗下证券投资基金持有的“海虹控股”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年5月5日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“信邦制药”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年4月7日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“信邦制药”股票(代码:002390)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月4日起对旗下证券投资基金持有的“信邦制药”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年5月5日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“久联发展”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年4月2日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“久联发展”股票(代码:002037)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月4日起对旗下证券投资基金持有的“久联发展”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年5月5日


