工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金
持有的股票长亮科技估值方法的公告
持有的股票长亮科技估值方法的公告
2015-05-06 来源:上海证券报
2015年5月4日我公司旗下部分证券投资基金持有的股票“长亮科技”(股票代码:300348)复牌首日未体现活跃市场交易特征。经与托管人协商一致,我司估值小组决定,该股票继续沿用指数收益法估值,至其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费) ,
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一五年五月六日