投资基金I类场外份额分红公告
公告送出日期:2015年5月6日
1、公告基本信息
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注:本基金I类场外份额每10份基金份额发放红利0.0010元人民币。
2.与分红相关的其他信息
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3、其他需要提示的事项
(1)支付宝(中国)网络技术有限公司网站前置的博时基金网上直销自助式前台销售的博时黄金ETF的I类场外份额的分红方式均为红利再投。
(2)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年5月6日
关于博时旗下部分开放式基金
参加北京植信基金销售有限公司
网上交易系统申购业务费率
优惠活动的公告
为了答谢广大投资者对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与北京植信基金销售有限公司协商一致,自2015年5月6日(含)起,博时稳定价值债券投资基金(A类前端收费,基金代码:050106)、博时信用债券投资基金(A类,基金代码:050011)、博时转债增强债券型证券投资基金(A类,基金代码:050019)、和博时信用债纯债债券型证券投资基金(基金代码:050027)参加北京植信基金销售有限公司网上交易系统申购费率优惠活动。
现将有关事宜公告如下:
一、活动内容:
投资者通过北京植信基金销售有限公司网上交易系统申购上述基金:若基金申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
二、重要提示:
1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2、本次优惠活动解释权归北京植信基金销售有限公司所有。
3、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以北京植信基金销售有限公司的安排和规定为准。
4、投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。
三、咨询方式:
有关详情敬请咨询北京植信基金销售有限公司客户服务热线:4006-802-123,访问北京植信基金销售有限公司网址www.zhixin-inv.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费)、登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年5月6日
博时月月薪定期支付债券型证券投资基金份额折算结果的公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年4月29日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2015年5月4日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将折算结果公告如下:
根据《折算公告》的规定,2015年5月4日,本基金的基金份额净值为1.078元,本次自动赎回期的折算比例为1.00625347,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.071元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0. 00625347份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2015年5月6日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。
基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
博时基金管理有限公司
2015年5月6日