基金合同生效公告
公告送出日期:2015年5月8日
1. 公告基本信息
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2. 基金募集情况
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注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用,不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含)。
3、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。
3. 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。具体开始办理时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
基金份额持有人可以通过销售机构网点查询交易确认情况,或通过本基金管理人网站www.ymfund.com或客户服务电话400-650-8808查询交易确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示未来表现。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
益民基金管理有限公司
2015年5月8日
益民基金管理有限公司关于旗下基金
持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
根据中国证监会【2008】38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会中基协发【2013】13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的要求,本基金管理人经与托管银行协商一致,决定自2015年5月7日起,对本公司旗下益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:560006)持有的长期停牌股票首钢股份(股票代码:000959)采用“指数收益法”进行估值。上述股票复牌后,本管理人将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证监会及中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
投资者可登陆我公司网站www.ymfund.com或拨打客户服务电话400-650-8808咨询或查阅相关信息。
特此公告。
益民基金管理有限公司
2015年5月8日