海富通双福分级债券型
证券投资基金之A份额份额
折算结果的公告
证券投资基金之A份额份额
折算结果的公告
2015-05-08 来源:上海证券报
海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年5月4日在指定媒体及本公司网站(www.hftfund.com)发布了《海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2015年5月6日为海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之A份额(以下简称“双福A“)的第一个运作周期的第二个基金份额折算基准日,现将份额折算的结果公告如下:
根据《折算公告》的规定,2015年5月6日,折算后双福A的基金份额净值调整为1.000元,双福A的折算比例为1.02454657。折算前,双福A的基金份额净值为1.025元,双福A的基金总份额为65,327,709.54 份,折算后,双福A的基金总份额为66,931,281.08份。各基金份额持有人持有的双福A经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后 2 位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
投资者自2015年5月8日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的双福A份额的折算结果。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。敬请投资者留意投资风险。
投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099 或登录本公司网站www.hftfund.com 了解详细情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2015年5月8日