基金持有的股票“昆仑万维”停牌后估值
方法变更的提示性公告
根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与托管行协商一致,决定于2015年5月8日起对本公司旗下基金所持有的股票“昆仑万维”(股票代码300418)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。
投资者可登陆我公司网站(http://www. msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2015年5月9日
民生加银基金管理有限公司关于民生加银
新动力灵活配置定期开放混合型证券投资
基金A类份额增加上海天天基金销售有限
公司为代销机构的公告
根据民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签署的《开放式证券投资基金销售服务协议》 ,自2015年5月11日起,本公司旗下的民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金A类份额(基金代码:001273)增加天天基金为代销机构。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、 民生加银基金管理有限公司
客服热线:400-8888-388(免长话费)
公司网址:www.msjyfund.com.cn
公司地址:深圳市福田区益田路西、福中路北新世界商务中心4201.4202-B.4203-B.4204
邮编:518026
2、上海天天基金销售有限公司
客服热线:400-1818-188
公司网址:www.1234567.com.cn
公司地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
邮编:200000
投资者欲了解本公司旗下基金详细情况,请仔细阅读基金合同、招募说明书等相关文件,也可以致电本公司客户服务电话或登录本公司网站www.msjyfund.com.cn查询。
欢迎广大投资者到天天基金各销售网点咨询以及办理开户、申购等相关基金业务。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
二零一五年五月九日
民生加银基金管理有限公司更正公告
民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2015年4月30日在《上海证券报》公告的《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金份额发售公告》中相关内容更正如下:
将“十、本次发行有关当事人和中介机构”中的“2、基金托管人”的内容更改为:
“名称:包商银行股份有限公司
注册地址:包头市青山区钢铁大街6号
办公地址:包头市青山区钢铁大街6号
法定代表人:李镇西
电话:0755-33352370
传真:0755-33352053
联系人:张苗”
本公司于2015年4月30日在《上海证券报》公告的《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金招募说明书》中相关内容更正如下:
将“第四部分 基金托管人”中的“一、基金托管人情况 (一)基金托管人基本情况1、基本情况”中的内容更改为:
“名称:包商银行股份有限公司(简称“包商银行”)
注册地址:包头市青山区钢铁大街6号
办公地址:深圳市福田区金田路3038号现代国际大厦2805室
法定代表人:李镇西
成立日期:1998年12月16日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复2007[284]号
组织形式:股份有限公司
注册资本:391173.904万元人民币
存续期间:永续经营
基金托管资格批准文号:证监许可[2014]205号
联系电话:0755-33352370
传真:0755-33352053
联系人:张苗”
本公司于2015年4月30日在《上海证券报》公告的《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同摘要》中,将标题更改为“民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金合同摘要”
除以上内容需更正以外,其他内容不变。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意!
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
二零一五年五月九日


