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    星石投资:专注绝对回报 追求上涨确定性
    2015-05-11       来源:上海证券报      

      北京市星石投资管理有限公司成立于2007年,是国内第一批阳光私募公司。星石投资首只产品星石1期设立于2007年7月,目前管理30多只私募产品,资产规模超过100亿,是国内规模最大的阳光私募公司之一。

      在国内对冲工具不完善的背景下,星石投资首创“中国式绝对回报”策略,始终专注绝对回报,追求投资的上涨确定性,力争达到长期复合年化收益:长期历史最大回撤2:1的绝对回报目标,使客户承担一单位风险收获两单位以上收益。该策略包括板块选时和价值选股:板块选时是指把所有行业划分为四大板块,每一个板块包括若干行业,如果一个板块趋势向好的行业占据压倒性优势,或者板块内行业共振强劲,意味着该板块的投资机会来临;价值选股,是指在板块内挑出趋势最好的行业,进一步细分其子行业研究,选出趋势最强的子行业,然后根据价值投资理念,选出子行业中最具代表性的公司,构建投资组合。通过板块择时消减价值投资的波动性,真正实现下行风险可控的绝对回报策略。

      星石旗下产品自运作以来的多个年度基本实现了绝对收益,以星石1期为例,成立近八年来,在同期沪深300下跌5.44%的情况下,星石1期上涨193.36%,年度复合回报为14.9%,且最大回撤仅为5.69%,真正做到了无论是牛市还是熊市,每个自然年度都实现费前正收益,成为国内“绝对回报策略”领域的优秀代表。