关于调整旗下部分基金持有
“洲明科技”股票估值方法的公告
(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的洲明科技(股票代码:300232)于2015年3月20日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月11日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复正常交易。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年5月12日
中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有 “顺网科技”
股票估值方法的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的顺网科技(股票代码:300113)于2015年5月5日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月11日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复正常交易。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年5月12日
中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有 “昆仑万维”
股票估值方法的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的昆仑万维(股票代码:300418)于2015年5月5日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月11日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复正常交易。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年5月12日
中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金持有 “一心堂”
股票估值方法的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的一心堂(股票代码:002727)于2015年4月13日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年5月11日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复正常交易。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年5月12日
中欧基金管理有限公司
关于开展官方淘宝店基金
费率优惠活动的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对投资者通过本公司官方淘宝店申购旗下部分基金所适用的费率开展优惠活动。详情如下:
一、适用投资者范围
符合法律法规及基金合同规定的个人投资者。
二、优惠活动时间
自2015年5月13日起持续进行,具体结束时间另行公告。
三、适用基金
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四、申购费率优惠方式
活动期间,投资者通过本公司官方淘宝店申购上述适用基金,通过费率打折来实现折后费率为0.3%的优惠,如原费率不高于0.3%或收取固定费用的,将不享受费率优惠。本次优惠活动仅适用于前端收费模式基金的前端申购,不适用于基金定期定额申购和基金转换业务。
本次优惠活动解释权归中欧基金管理有限公司所有。
五、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
中欧基金官网:www.lcfunds.com
客服电话:400-700-9700、021-69609700
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年5月12日
中欧基金管理有限公司
关于调整中欧明睿新起点混合型证券投资基金网上直销
单笔最低申购金额的公告
为了给基金份额持有人提供更好的服务,中欧基金管理有限公司决定自2015年5月13日起对中欧明睿新起点混合型证券投资基金(基金代码:001000) 的网上直销单个账户单笔最低申购金额由人民币1000元调整为人民币10元。
投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年5月12日
中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金网上直销单笔
最低申购金额的公告
为了给基金份额持有人提供更好的服务,中欧基金管理有限公司决定自2015年5月13日起对中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(基金代码:166007)、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金(基金代码:166020)的网上直销单个账户单笔最低申购金额由人民币1000元调整为人民币100元。
自2015年5月15日起,对中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:166002) 的网上直销单个账户单笔最低申购金额由人民币1000元调整为人民币100元。
投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年5月12日