关于华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金
提前结束募集的公告
经中国证监会证监许可【2015】596号文准予注册,华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年5月11日开始募集,原定募集截止日为2015年5月22日。在募集期间,广大投资者踊跃认购。根据统计,目前本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。
为了更好的保护投资者利益,适度控制基金规模,保障基金平稳运作,根据《中华人民共和国证券投资基金法》以及《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》、《华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人华宝兴业基金管理有限公司和本基金托管人中国银行股份有限公司及各代销机构协商, 决定将本基金的募集截止日由原定的2015年5月22日提前至2015年5月15日,即2015年5月15日为本基金的最后一个募集日,自2015年5月15日17:00起不再接受投资者的认购申请。
投资者可登陆本公司网站(www.fsfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(4007005588、021-38924558)咨询相关事宜。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年5月14日
华宝兴业基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“朗姿股份”估值方法调整的
公 告
鉴于“朗姿股份(股票代码:002612)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年5月13日起,对公司旗下基金持有的“朗姿股份”股票采用“指数收益法”予以估值。
停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年5月14日