摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
关于旗下基金调整停牌股票“利亚德”及“航天机电”估值方法的公告
关于旗下基金调整停牌股票“利亚德”及“航天机电”估值方法的公告
2015-05-16 来源：上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38 号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定，以及本公司对停牌股票的估值政策和程序，经与相关托管银行协商一致，自2015年5月15日起，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“利亚德”（股票代码：300296）及“航天机电”（股票代码：600151）进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起，对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一五年五月十六日