• 1:封面
  • 2:焦点
  • 3:要闻
  • 4:新闻·市场
  • 5:新闻·财富管理
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:新闻·公司
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:路演回放
  • A4:研究·宏观
  • A5:研究·市场
  • A6:路演回放
  • A7:书评
  • A8:路演回放
  • A9:路演回放
  • A10:数据·图表
  • A11:信息披露
  • A12:路演回放
  • B1:信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • B89:信息披露
  • B90:信息披露
  • B91:信息披露
  • B92:信息披露
  • B93:信息披露
  • B94:信息披露
  • B95:信息披露
  • B96:信息披露
  • 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
    关于重大事项进展及继续停牌的公告
  • 鑫元管理有限公司关于旗下部分基金参与张家港农村
    商业银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告
  • 中邮创业基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的“浙江众成”等
    股票估值调整的公告
  • 农银汇理基金管理有限公司
    关于旗下基金资产估值方法
    调整的公告
  • 华润元大基金管理有限公司
    关于旗下部分基金调整停牌
    股票估值方法的公告
  • 益民基金管理有限公司关于
    旗下基金持有的股票停牌后
    估值方法变更的提示性公告
  • 招商基金管理有限公司关于
    旗下基金估值变更的公告
  • 宝盈基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的停牌
    股票采用指数收益法进行
    估值的提示性公告
  • 长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金可能发生
    不定期份额折算的提示公告
  • 东吴基金管理有限公司关于旗下
    证券投资基金估值方法变更的公告
  • 华商基金管理有限公司关于旗下基金
    调整停牌股票估值方法的提示性公告
  • 关于广发基金管理有限公司
    撤销杭州理财中心的公告
  • 银华永利债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
  • 关于泰达宏利瑞利分级债券型证券
    投资基金A类份额折算结果的公告
  • 关于汇丰晋信基金管理有限公司
    旗下基金持有的停牌股票采用指数
    收益法进行估值的提示性公告
  • 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资
    基金增加代销机构的公告
  • 天弘基金管理有限公司公告
  • 平安大华基金管理有限公司
    关于旗下基金所持停牌股票博雅生物
    (300294)估值调整的公告
  •  
    2015年5月19日   按日期查找
    B87版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B87版:信息披露
    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
    关于重大事项进展及继续停牌的公告
    鑫元管理有限公司关于旗下部分基金参与张家港农村
    商业银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告
    中邮创业基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的“浙江众成”等
    股票估值调整的公告
    农银汇理基金管理有限公司
    关于旗下基金资产估值方法
    调整的公告
    华润元大基金管理有限公司
    关于旗下部分基金调整停牌
    股票估值方法的公告
    益民基金管理有限公司关于
    旗下基金持有的股票停牌后
    估值方法变更的提示性公告
    招商基金管理有限公司关于
    旗下基金估值变更的公告
    宝盈基金管理有限公司
    关于旗下基金持有的停牌
    股票采用指数收益法进行
    估值的提示性公告
    长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金可能发生
    不定期份额折算的提示公告
    东吴基金管理有限公司关于旗下
    证券投资基金估值方法变更的公告
    华商基金管理有限公司关于旗下基金
    调整停牌股票估值方法的提示性公告
    关于广发基金管理有限公司
    撤销杭州理财中心的公告
    银华永利债券型证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
    关于泰达宏利瑞利分级债券型证券
    投资基金A类份额折算结果的公告
    关于汇丰晋信基金管理有限公司
    旗下基金持有的停牌股票采用指数
    收益法进行估值的提示性公告
    华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资
    基金增加代销机构的公告
    天弘基金管理有限公司公告
    平安大华基金管理有限公司
    关于旗下基金所持停牌股票博雅生物
    (300294)估值调整的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金可能发生
    不定期份额折算的提示公告
    2015-05-19       来源:上海证券报      

      根据《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当长盛同辉份额(代码:160809)的基金份额净值达到2.000元(含2.000元)时,本基金将进行不定期份额折算。

      由于近期A股市场波动较大,截至2015年5月18日,长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额长盛同辉份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值2. 000元,在此提请投资者密切关注长盛同辉份额近期净值的波动情况。

      针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

      一、本基金之同辉100A份额(代码:150108)表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,同辉100A份额基金份额数将不发生变化,但同辉100A份额参考净值超过1.000元部分将会折算为长盛同辉份额,同辉100A份额份额参考净值将变为1.000元,即原同辉100A份额的持有人在不定期份额折算后将持有同辉100A份额和长盛同辉份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

      二、本基金之同辉100B份额(代码:150109)表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,同辉100B份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算为长盛同辉份额,同辉100B份额参考净值将变为1.000元。即原同辉100B份额的持有人在不定期份额折算后将持有同辉100B份额和长盛同辉份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后同辉100B份额将恢复到初始2倍杠杆水平,将比折算前有所提高。

      三、同辉100A份额、同辉100B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

      四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日长盛同辉份额的净值可能与触发折算的阀值2.000元有一定差异。

      本基金管理人的其他重要提示:

      一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停同辉100A份额与同辉100B份额的上市交易和长盛同辉份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

      投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《长盛同辉深证100等权重指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-888-2666(免长途话费)或010-62350088。

      二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

      特此公告。

      长盛基金管理有限公司

      2015年5月19日