华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的华泰柏瑞货币市场证券投资基金参加了中国农业发展银行2015年第十一期金融债券(增发)（15农发11 增1）认购。该债券发行的分销商华泰证券股份有限公司为本公司关联方。

  根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定,本公司现将华泰柏瑞货币市场证券投资基金参加中国农业发展银行2015年第十一期金融债券(增发)认购的情况披露如下：

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  特此公告。

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2015年 5月20日

  华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型

  证券投资基金增加代销机构并参加认购费率优惠活动的公告

  华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金（简称“华泰柏瑞量化智慧”）已于2015年5月12日在中国证券报、上海证券报和证券时报公告，于2015年5月19日-2015年6月1日期间发行。根据华泰柏瑞基金管理有限公司与招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）及泉州银行股份有限公司（以下简称“泉州银行”）签署的《开放式证券投资基金销售代理主协议》及《华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金销售代理协议》，招商银行、泉州银行将自2015年5月20日起办理华泰柏瑞量化智慧基金认购业务。

  投资者通过泉州银行认购华泰柏瑞量化智慧，原认购费率高于0.6%的，认购费率享有4折优惠，但优惠后费率不低于0.6%。原认购费率等于或低于0.6%，则按原费率执行，不再享有费率折扣优惠。认购费率以华泰柏瑞量化智慧《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告为准。具体办理程序遵循泉州银行相关规定。

  投资者可以通过以下途径咨询有关情况：

  1、招商银行股份有限公司

  客服电话：95555

  公司网址：www.cmbchina.com

  2、泉州银行股份有限公司

  客服电话：400-88-96312

  公司网址：www.qzccbank.com

  3、华泰柏瑞基金管理有限公司

  客服电话：400-888-0001、（021）38784638

  公司网址：www.huatai-pb.com

  特此公告。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2015年5月20日

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  关于旗下基金持有的“首旅酒店”、“海兰信”、“科陆电子”估值调整的提示性公告

  根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及《首旅酒店：重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，首旅酒店自 2015年3月 17日起停牌；以及《海兰信:关于筹划重大事项的停牌公告》，因筹划重大事项，海兰信自 2015年3月 27日起停牌；以及《科陆电子:重大事项停牌公告》，因筹划重大事项，科陆电子自 2015年5月 6日起停牌。华泰柏瑞基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年5月19日起，对华泰柏瑞基金管理有限公司旗下证券投资基金（除ETF基金外）持有的“首旅酒店（代码：600258）”、 “海兰信（代码：300065）”、 “科陆电子（代码：002121）”采用“指数收益法”予以估值。

  本公司旗下基金（除ETF基金外）持有的以上证券均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易，届时将不再另行公告。

  特此公告

  华泰柏瑞基金管理有限公司

  2015年5月20日