证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2015-021

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司

  ●本次为其担保金额：5,100.00万元

  ●已实际为其提供的担保余额：15,300.00万元

  ●被担保人未提供反担保

  ●截至公告日，公司无对外担保逾期

  一、担保情况概述

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2015年5月15日，公司和中航国际租赁有限公司（签署编号为“ZHZL(15)03HZ006-BZ002”的《保证合同》，为承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）主合同项下10,000.00万元债务的51%（即5,100.00万元）提供担保。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：承德中滦煤化工有限公司

  注册地点：承德双滦区滦河镇

  法定代表人：何云生

  注册资本：77,800万元

  经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

  承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有49%的股权（承钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至2014年末，承德中滦公司经审计的资产总额为181,814.84万元，负债总额99,814.60万元（其中：贷款总额30,000.00万元，流动负债总额98,467.77万元），净资产82,000.24万元，2014年度营业收入实现242,028.68万元，利润总额8,000.58万元，净利润5,910.45万元。 截至2015年3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为210,433.92万元，负债总额127,627.87万元（其中：贷款总额33,000.00万元，流动负债总额126,281.04万元），净资产82,806.05万元，2015年1-3月营业收入实现46,719.67万元，利润总额实现1,072.41万元，净利润741.83万元。

  三、担保协议的主要内容

  中航国际租赁有限公司与承德中滦公司签订《4#焦炉及四大车等生产设备融资租赁合同》，租赁期间自2015年 5 月19 日至2020年 5 月18日止。公司为承德中滦公司主合同项下10,000.00万元债务的51%（即5,100.00万元）提供担保。该担保为连带责任保证，保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

  四、董事会意见

  公司为承德中滦公司提供融资租赁担保，有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过，在公司2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内，公司向承德中滦公司提供不超过39,780.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对承德中滦公司提供担保5,100.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度34,680.00万元。

  公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币300,300.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为42.86%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保50,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保40,000.00万元，为子公司承德中滦公司提供担保15,300.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保8,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保168,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司提供担保18,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司提供担保1,000.00万元。

  六、备查文件目录

  （一）保证合同

  （二）公司第五届董事会第二次会议决议

  （三）公司2014年度股东大会决议

  （四）承德中滦公司营业执照

  （五）承德中滦公司最近一期的财务报表

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十日

  证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2015-022

  开滦能源化工股份有限公司

  关于为子公司提供委托贷款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托贷款对象：唐山中浩化工有限公司

  ●委托贷款金额：人民币壹亿元整（人民币10,000.00万元整）

  ●委托贷款期限：1年

  ●委托贷款利率：5.3856%

  一、委托贷款概述

  （一）委托贷款基本情况

  根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决议和2014年度股东大会决议，2015年5月18日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）签署编号为“WTDK2015020号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向唐山中浩公司提供10,000.00万元的委托贷款。

  公司向唐山中浩公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。此委托贷款主要用于唐山中浩公司日常生产经营，贷款期限自2015年5月18日至2016年5月17日止，贷款利率为5.3856%，贷款期限一年。公司本次向唐山中浩公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

  唐山中浩公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过。

  （二）上市公司内部需履行的审批程序

  上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第二次会议和2014年度股东大会审议通过，在2014年度股东大会审议通过之日起至2016年4月30日期限内，公司向唐山中浩公司提供不超过80,000.00万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司发放委托贷款10,000.00万元，贷款担保或委托贷款剩余额度70,000.00万元。

  二、委托贷款对象/借款人基本情况

  注册地点（主要办公地点）：唐山海港开发区港福街南

  注册资本：169,404.25万元

  法定代表人：郑广庆

  经营范围：甲醛、三聚甲醛、聚甲醛、二氧戊环、塑料粒料及筛板；己二酸、二元酸、环己烷、环己醇、环己烯、硝酸、解吸气、氢气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水的生产及销售及（以上项目筹建）；聚甲醛工艺技术咨询、服务；己二酸工艺技术咨询、服务；技术引进、生产所需设备原材料进口。

  唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。截至2014年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为412,626.50万元，负债总额246,711.95万元，净资产165,914.55万元，该公司正处于建设期，2014年度无营业收入，利润总额-108.00万元，净利润-108.00万元；截至2015年3月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为415,416.76万元，负债总额249,518.37万元，净资产165,898.39万元，该公司正处于建设期，2015年1-3月无营业收入，利润总额-16.16万元，净利润-16.16万元。

  三、委托贷款对上市公司的影响

  本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

  四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

  截至本公告日，公司对外发放委托贷款为192,400.00万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款76,000.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款13,400.00万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元，为子公司唐山中浩公司发放委托贷款80,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款4,000.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款3,000.00万元。

  特此公告。

  开滦能源化工股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十日