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法定代表人：陆涛
电话：０７５５－８３０２５０２２
传真：０７５５－８３０２５６２５
联系人：马贤清
网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８８８－８２２８
（１１２）中航证券有限公司
住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号南昌国际金融大厦Ａ栋４１层
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道１６１９号南昌国际金融大厦Ａ栋４１层
法定代表人：王宜四
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传真：０７９１－８６７７０１７８
联系人：戴蕾
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客户服务电话：４００－８８６－６５６７
（１１３）华林证券有限责任公司
住所：深圳市福田区民田路１７８号华融大厦５、６层
办公地址：深圳市福田区民田路１７８号华融大厦５、６层
法定代表人：薛荣年
电话：０７５５－８２７０７８５５
传真：０７５５－２３６１３７５１
联系人：杨玲
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－１８８－３８８８
（１１４）德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼
办公地址：上海市浦东新区福山路５００号城建国际中心２６楼
法定代表人：姚文平
电话：０２１－６８７６１６１６－８５２２
传真：０２１－６８７６７０３２
联系人：叶蕾
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客户服务电话：４００－８８８－８１２８
（１１５）西部证券股份有限公司
住所：陕西省西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７楼
办公地址：陕西省西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７楼
法定代表人：刘建武
电话：０２９－８７４１７１２９
传真：０２９－８７４２４４２６
联系人：刘莹
网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ
客户服务电话：９５５８２
（１１６）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７至１０层
法定代表人：黄金琳
电话：０５９１－８７３８３６２３
传真：０５９１－８７３８３６１０
联系人：张腾
网址：ｗｗｗ．ｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０５９１－９６３２６
（１１７）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路３０８号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号
法定代表人：李晓安
电话：０９３１－４８９０１００
联系人：李昕田
网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
客户服务电话：０９３１－４８９０６１９、４８９０６１８、４８９０１００
（１１８）中国国际金融有限公司
住所：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
办公地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
法定代表人：金立群
电话：０１０－６５０５１１６６
传真：０１０－６５０５８０６５
联系人：罗春蓉、武明明
网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０１０－６５０５１１６６
（１１９）财通证券股份有限公司
住所：杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路１５号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
电话：０５７１－８７９２５１２９
传真：０５７１－８７８１８３２９
联系人：夏吉慧
网址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ
客户服务电话：０５７１－９６３３６
（１２０）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８层Ａ０１、Ｂ０１（ｂ）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路７５０号
法定代表人：俞洋
电话：０２１－６４３３９０００－８０７
传真：０２１－６４３３３０５１
联系人：陈敏
网址：ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０２１－３２１０９９９９、０２９－６８９１８８８８、４００－１０９－９９１８
（１２１）瑞银证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
法定代表人：程宜荪
电话：０１０－５８３２８１１２
传真：０１０－５８３２８７４８
联系人：牟冲
网址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８８７－８８２７
（１２２）中国中投证券有限责任公司
住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层－２１层及第０４层０１．０２．０３．０５．１１．１２．１３．１５．１６．１８．１９．２０．２１．２２．２３单元
办公地址：深圳市福田区益田路６００３号荣超商务中心Ａ栋第０４、１８层至２１层
法定代表人：龙增来
电话：０７５５－８２０２３４４２
传真：０７５５－８２０２６５３９
联系人：刘毅
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａ－ｉｎｖｓ．ｃｎ
客户服务电话：４００－６００－８００８、９５５３２
（１２３）中山证券有限责任公司
住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼７层、８层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼７层、８层
法定代表人：黄扬录
电话：０７５５－８２５７０５８６
传真：０７５５－８２９６０５８２
联系人：罗艺琳
网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－１０２－２０１１
（１２４）西藏同信证券有限责任公司
住所：拉萨市北京中路１０１号
办公地址：上海市永和路１１８弄东方企业园２４号
法定代表人：贾绍君
电话：０２１－３６５３３０１６
传真：０２１－３６５３３０１７
联系人：王伟光
网址：ｗｗｗ．ｘｚｓｅｃ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８８１－１１７７
（１２５）日信证券有限责任公司
住所：呼和浩特市新城区锡林南路１８号
办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路１８号
法定代表人：孔佑杰
电话：０１０－８８０８６８３０－７３０、０１０－８８０８６８３０－７３７
传真：０１０－６６４１２５３７
联系人：陈韦杉、朱晓光
网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０１０－８８０８６８３０
（１２６）江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法定代表人：孙名扬
电话：０４５１－８５８６３７１９
传真：０４５１－８２２８７２１１
联系人：刘爽
网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：４００－６６６－２２８８
（１２７）国金证券股份有限公司
住所：成都市青羊区东城根上街９５号
办公地址：成都市青羊区东城根上街９５号
法定代表人：冉云
电话：０２８－８６６９００７０
传真：０２８－８６６９０１２６
联系人：刘一宏
网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：９５１０５１１１（四川地区）、４００－６６０－０１０９（全国）
（１２８）中国民族证券有限责任公司
住所：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６层－９层
办公地址：北京市西城区金融街５号新盛大厦Ａ座６层－９层
法定代表人：赵大建
电话：０１０－５９３５５９４１
传真：０１０－６６５５３７９１
联系人：李微
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客户服务电话：４００－８８９－５６１８
（１２９）华宝证券有限责任公司
住所：上海市陆家嘴环路１６６号２７楼
办公地址：上海市陆家嘴环路１６６号２７楼
法定代表人：陈林
电话：０２１－５０１２２１２８
传真：０２１－５０１２２３９８
联系人：徐方亮
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－８２０－９８９８
（１３０）长城国瑞证券有限公司
住所：福建省厦门市莲前西路２号莲富大厦十七层
办公地址：福建省厦门市莲前西路２号莲富大厦十七层
法定代表人：王勇
电话：０５９２－５１６１６４２、１５８８０２８７４７０
传真：０５９２－５１６１１４０
联系人：卢金文
网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ
客户服务电话：０５９２－５１６３５８８
（１３１）爱建证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场３２楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道１６００号陆家嘴商务广场３２楼
法定代表人：钱华
电话：０２１－３２２２９８８８
传真：０２１－６２８７８７８３
联系人：戴莉丽
网址：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ
客户服务电话：０２１－６３３４０６７８
（１３２）华融证券股份有限公司
住所：北京市西城区月坛北街２６号
办公地址：北京西城区金融大街８号Ａ座３层、５层
法定代表人：祝献忠
电话：０１０－５８５６８２３５
传真：０１０－５８５６８０６２
联系人：黄恒
网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０１０－５８５６８１１８
（１３３）天风证券股份有限公司
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼
办公地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
电话：０２７－８７６１８８８２
传真：０２７－８７６１８８６３
联系人：翟璟
网址：ｗｗｗ．ｔｆｚｑ．ｃｏｍ
客户服务电话：０２８－８６７１１４１０、０２７－８７６１８８８２
（１３４）宏信证券有限责任公司
住所：四川省成都市锦江区人民南路二段１８号川信大厦１０楼
办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段１８号川信大厦１０楼
法定代表人：吴玉明
电话：０２８－８６１９９２７８
传真：０２８－８６１９９３８２
联系人：郝俊杰
网址：ｗｗｗ．ｈｘｚｑ．ｃｎ
客户服务电话：４００－８３６－６３６６
（１３５）太平洋证券股份有限公司
住所：云南省昆明市青年路３８９号志远大厦１８层
办公地址：北京市西城区北展北街９号华远企业号Ｄ座３单元
法定代表人：李长伟
电话：０１０－８８３２１７１７、１８５００５０５２３５
传真：０１０－８８３２１７６３
联系人：唐昌田
网址：ｗｗｗ．ｔｐｙｚｑ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００－６６５－０９９９
华夏基金管理有限公司可以根据有关法律法规规定、情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。
（二）注册登记机构
名称：华夏基金管理有限公司
住所：北京市顺义区天竺空港工业区Ａ区
办公地址：北京市西城区金融大街３３号通泰大厦Ｂ座１２层
法定代表人：杨明辉
客户服务电话：４００－８１８－６６６６
传真：０１０－６３１３６７００
联系人：朱威
（三）律师事务所
名称：北京市天元律师事务所
住所：北京市西城区丰盛胡同２８号太平洋保险大厦１０层
办公地址：北京市西城区丰盛胡同２８号太平洋保险大厦１０层
法定代表人：王立华
电话：０１０－５７７６３８８８
传真：０１０－５７７６３７７７
联系人：杨科
经办律师：吴冠雄、刘艳
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１３１８号星展银行大厦６楼
办公地址：上海市湖滨路２０２号企业天地２号楼普华永道中心１１楼
执行事务合伙人：杨绍信
电话：０２１－２３２３８８８８
传真：０２１－２３２３８８００
联系人：许康玮、洪磊
经办注册会计师：许康玮、洪磊
四、基金的名称
本基金名称：华夏现金增利证券投资基金。
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式、货币型基金。
六、基金份额的类别设置
（一）基金份额的类别
本基金根据投资者申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设Ａ类、Ｂ类、Ｅ类三类基金份额，Ａ／Ｅ类、Ｂ类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益、七日年化收益率。
（二）基金份额类别的限制
| 份额类别 | Ａ类份额 | Ｂ类份额 | Ｅ类份额 |
| 首次申购最低金额 | 直销机构：１００．００元 代销机构：１，０００．００元 | １，０００，０００，０００．００元 | ０．０１元 |
| 追加申购最低金额 | 直销机构：１００．００元 代销机构：１，０００．００元 | １００．００元 | ０．０１元 |
| 单笔赎回最低份额 | １００．００份 | １００．００份 | ０．０１份 |
| 年销售服务费率 | ０．２５％ | ０．０１％ | ０．２５％ |
（三）Ａ类基金份额与Ｂ类基金份额之间的类别转换规则
１、投资者类别转换的两类基金份额必须存管在同一销售机构。
２、类别转换以份额为单位进行申请。
３、Ａ类基金份额转换为Ｂ类基金份额，首次单笔转换的最小份额为１０亿份。Ｂ类基金份额转换为Ａ类基金份额，单笔转换的最小份额为１００．００份。
４、Ａ类基金份额与Ｂ类基金份额之间的类别转换不收取转换费。
５、正常情况下，基金登记机构将在Ｔ＋１日对投资者Ｔ日的类别转换业务申请进行有效性确认，在Ｔ＋２日后（包括该日）投资者可向销售机构查询类别转换的成交情况。投资者需注意，若投资者在Ｔ日提交了份额类别转换申请，则Ｔ＋１日投资者对份额类别转换前的基金份额提交的赎回、基金转换转出及转托管（若有）等申请将确认失败，投资者需自行承担由此造成的损失。
Ａ类、Ｂ类基金份额的具体销售机构详见本基金管理人发布的相关公告。基金管理人将在份额类别转换业务开通前在指定媒体上公告开放基金份额类别转换的具体时间及销售机构。
Ａ类、Ｂ类基金份额的基金代码不同，投资者在提交申购、赎回等交易申请时，应正确填写基金份额的代码，否则，因错误填写基金代码所造成的交易申请无效或被确认为错误类别的后果由投资者自行承担。投资者申购申请确认成交后，实际获得的基金份额类别以本基金的登记机构根据上述规则确认的基金份额类别为准。
（四）基金管理人可以在不违反法律法规的情况下，增加新的基金份额类别，或者调整现有基金份额类别设置及各类别的费率水平、数额限制、相关规则和各类基金份额的具体销售机构，或者停止现有基金份额类别的销售等，并在更新的招募说明书或相关公告中披露。
七、基金的投资目标
本基金的投资目标：在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的较高收益。
八、基金的投资方向
本基金的投资范围：包括剩余期限在３９７天以内的国债、政策性金融债和ＡＡＡ级企业债等短期债券，期限在１年以内的债券回购和中央银行票据，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
九、基金的投资策略
（一）短期利率预期策略
短期利率预期策略是本基金的基本投资策略。根据对宏观经济指标、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和市场资金供求等因素的研究与分析，对未来一段时期的短期市场利率进行积极的判断，从而制定并调整组合的期限和品种配置，以适应短期市场利率的预期变化，追求更高收益。
（二）期限配置策略
根据对短期利率走势的判断确定并调整组合的平均期限。在预期短期利率上升时，缩短组合的平均期限，以规避资本损失或获得较高的再投资收益。在预期短期利率下降时，延长组合的平均期限，以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
（三）类属和品种配置策略
本基金的投资工具包括在交易所交易的短期国债、企业债和债券回购，在银行间市场交易的短期国债、金融债、央行票据和债券回购，以及同业存款、定期存款等品种。由于上述工具具有不同的流动性特征和收益特征，因此，本基金将研究它们的市场准入政策变化、参与主体资金供求变化、市场容量和税收政策等因素，制定并调整类属和品种配置，一方面提高组合的收益性，另一方面满足组合的流动性要求。
（四）利用短期市场机会的灵活策略
由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期内市场失衡。新股、新债发行以及年末效应等因素会使市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市场机会。通过分析短期市场机会发生的动因，研究其中的规律，据此调整组合配置，改进操作方法，积极利用市场机会获得超额收益。
在上述投资策略实施的过程中，本基金特别重视风险控制，通过平均到期期限、组合的分散程度、个券信用等级等指标的严格控制，保证基金风险得到良好的控制。
十、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准为同期７天通知存款利率。
在合理的市场化利率基准推出的情况下，基金管理人可根据投资目标和投资政策，确定变更业绩比较基准，并及时公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中低风险的品种，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金、混合基金和债券基金。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于２０１５年４月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至２０１５年３月３１日，本报告中所列财务数据未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 固定收益投资 | ３２，８６１，９５３，６６２．９４ | ３８．２６ |
| 其中：债券 | ３２，８２０，０８４，２２３．２８ | ３８．２１ | |
| 资产支持证券 | ４１，８６９，４３９．６６ | ０．０５ | |
| ２ | 买入返售金融资产 | ６９３，５０１，１２０．００ | ０．８１ |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － | |
| ３ | 银行存款和结算备付金合计 | ５０，７０８，０６３，５９８．３４ | ５９．０４ |
| ４ | 其他各项资产 | １，６２７，０２２，５１２．９１ | １．８９ |
| ５ | 合计 | ８５，８９０，５４０，８９４．１９ | １００．００ |
（二）报告期债券回购融资情况
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） | |
| １ | 报告期内债券回购融资余额 | １３．９５ | |
| 其中：买断式回购融资 | ０．００ | ||
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金资产净值的比例（％） |
| ２ | 报告期末债券回购融资余额 | １２，３２２，６４８，５６１．９５ | １６．７７ |
| 其中：买断式回购融资 | － | － | |
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
报告期债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
（三）基金投资组合平均剩余期限
１、投资组合平均剩余期限基本情况
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | １２９ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | １５８ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | １２２ |
报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过１８０天的情况。
２、报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（％） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| １ | ３０天以内 | １８．１０ | １６．７７ |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ０．２９ | － | |
| ２ | ３０天（含）—６０天 | ４．４３ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ０．５８ | － | |
| ３ | ６０天（含）—９０天 | ３１．５２ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | １．４３ | － | |
| ４ | ９０天（含）—１８０天 | ２４．９４ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － | |
| ５ | １８０天（含）—３９７天（含） | ３５．６５ | － |
| 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － | |
| 合计 | １１４．６４ | １６．７７ |
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | － | － |
| ３ | 金融债券 | １０，８４７，１４８，９０２．７７ | １４．７６ |
| 其中：政策性金融债 | １０，８４７，１４８，９０２．７７ | １４．７６ | |
| ４ | 企业债券 | ２４５，５５４，３８５．７０ | ０．３３ |
| ５ | 企业短期融资券 | ２１，１７８，５２９，８４１．６５ | ２８．８１ |
| ６ | 中期票据 | ５４８，８５１，０９３．１６ | ０．７５ |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | ３２，８２０，０８４，２２３．２８ | ４４．６５ |
| ９ | 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 | １，６９１，２７１，５８４．０９ | ２．３０ |
（五）报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １３０２１５ | １３国开１５ | ２６，１００，０００ | ２，６３４，４７０，３１３．７９ | ３．５８ |
| ２ | １１０２２１ | １１国开２１ | ２４，６００，０００ | ２，４８６，１５７，１８９．２３ | ３．３８ |
| ３ | ０９０２０５ | ０９国开０５ | １０，１００，０００ | １，０３０，２３７，２３４．９９ | １．４０ |
| ４ | １００２３６ | １０国开３６ | ９，０００，０００ | ８９８，８５６，５７９．８０ | １．２２ |
| ５ | １１０２１２ | １１国开１２ | ６，０００，０００ | ６０７，３５６，１２６．１８ | ０．８３ |
| ６ | １１０４０２ | １１农发０２ | ５，７００，０００ | ５７４，７１５，６９６．０８ | ０．７８ |
| ７ | ０１１４７４００７ | １４陕煤化ＳＣＰ００７ | ５，０００，０００ | ５０３，１４９，２０４．９０ | ０．６８ |
| ８ | ０１１４７４００４ | １４陕煤化ＳＣＰ００４ | ５，０００，０００ | ５００，０７８，３５３．９４ | ０．６８ |
| ９ | １４０３７４ | １４进出７４ | ５，０００，０００ | ４９８，３３７，６５４．３９ | ０．６８ |
| １０ | ０４１４５８０４９ | １４中铝业ＣＰ００３ | ４，３００，０００ | ４３２，０４０，６９２．６０ | ０．５９ |
（六）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 | ０次 |
| 报告期内偏离度的最高值 | ０．１７％ |
| 报告期内偏离度的最低值 | ０．０２％ |
| 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 | ０．０７％ |
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量（份） | 公允价值 | 占基金资产净值 比例（％） |
| １ | １４８９０６０ | １４开元４Ａ２ | １，０００，０００ | ４１，８６９，４３９．６６ | ０．０６ |
| ２ | － | － | － | － | － |
| ３ | － | － | － | － | － |
| ４ | － | － | － | － | － |
| ５ | － | － | － | － | － |
| ６ | － | － | － | － | － |
| ７ | － | － | － | － | － |
| ８ | － | － | － | － | － |
| ９ | － | － | － | － | － |
| １０ | － | － | － | － | － |
（八）投资组合报告附注
１、基金计价方法说明
鉴于货币市场基金的特性，本基金采用摊余成本法计算基金资产净值，即本基金按持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人采用“影子定价”，即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象进行重新评估，当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至１．００元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。
２、本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
３、报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
４、期末其他各项资产构成
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | － |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收利息 | １，０７３，２６５，５１７．５２ |
| ４ | 应收申购款 | ５５３，６６９，４９５．３９ |
| ５ | 其他应收款 | ８７，５００．００ |
| ６ | 待摊费用 | － |
| ７ | 其他 | － |
| ８ | 合计 | １，６２７，０２２，５１２．９１ |
５、投资组合报告附注的其他文字描述部分
（１）本报告期内没有需特别说明的证券投资决策程序。
（２）由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
| 阶 段 | 份额收益率① | 份额收益率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| ２００５年１月１日至２００５年１２月３１日 | ２．４８８７％ | ０．００３０％ | １．８０００％ | ０．００００％ | ０．６８８７％ | ０．００３０％ |
| ２００６年１月１日至２００６年１２月３１日 | ２．０４８２％ | ０．００２２％ | １．８９１５％ | ０．０００３％ | ０．１５６７％ | ０．００１９％ |
| ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日 | ３．５４２８％ | ０．００８２％ | ２．８１６２％ | ０．００１９％ | ０．７２６６％ | ０．００６３％ |
| ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日 | ４．０６８３％ | ０．０１２０％ | １．８０８６％ | ０．００１５％ | ２．２５９７％ | ０．０１０５％ |
| ２００９年１月１日至２００９年１２月３１日 | １．７６１６％ | ０．００５６％ | １．３５００％ | ０．００００％ | ０．４１１６％ | ０．００５６％ |
| ２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日 | ２．２０１０％ | ０．００４５％ | １．３５００％ | ０．００００％ | ０．８５１０％ | ０．００４５％ |
| ２０１１年１月１日至２０１１年１２月３１日 | ３．７７３５％ | ０．００３５％ | １．４５９７％ | ０．０００１％ | ２．３１３８％ | ０．００３４％ |
| ２０１２年１月１日至２０１２年１２月３１日 | ４．２８３３％ | ０．００４３％ | １．４１３９％ | ０．０００２％ | ２．８６９４％ | ０．００４１％ |
| ２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日 | ４．３２１４％ | ０．００２４％ | １．３５００％ | ０．００００％ | ２．９７１４％ | ０．００２４％ |
| ２０１４年１月１日至２０１４年１２月３１日 | ４．８８４７％ | ０．００２７％ | １．３５００％ | ０．００００％ | ３．５３４７％ | ０．００２７％ |
| ２０１５年１月１日至２０１５年３月３１日 | １．１９８１％ | ０．００８５％ | ０．３３２９％ | ０．００００％ | ０．８６５２％ | ０．００８５％ |
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
１、与基金运作有关的费用种类
（１）基金管理人的管理费。
（２）基金托管人的托管费。
（３）基金销售服务费。
（４）证券交易费用。
（５）基金份额持有人大会费用。
（６）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用。
（７）其他按照国家有关规定可以列入的费用。
２、与基金运作有关费用的计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．３３％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（２）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（３）基金销售服务费
本基金Ａ／Ｅ类基金份额的销售服务费年费率为０．２５％，本基金Ｂ类基金份额的销售服务费年费率为０．０１％。
各类别基金份额的基金销售服务费计提的计算公式如下：
Ｈ＝Ｅ×Ｒ÷当年天数
Ｈ为各类别基金份额每日应计提的基金销售服务费
Ｅ为各类别基金份额前一日的基金资产净值
Ｒ为各类别基金份额适用的基金销售服务费率
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金资产中划出，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（４）本条第１款第（４）至第（７）项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付。
３、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。
４、基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。
（二）与基金销售有关的费用
１、本基金不收取申购费用与赎回费用。
２、基金转换费用
（１）基金转换费：无。
（２）转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。
（３）转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如下：
①从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例一。
②从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例二。
③从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例三。
④从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例四。
⑤从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例五。
⑥从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用，最低为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例六。
⑦从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例七。
⑧从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例八。
⑨从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基金的前端申购费率最高档，最低为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例九。
⑩从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申购费用为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例十。
？从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例十一。
？从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例十二。
？从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的申购费率－转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例十三。
？从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式：收取的申购费用＝固定费用－转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为０。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例十四。
？从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例十五。
？从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金
情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式：不收取申购费用。
业务举例：详见“（５）业务举例”中例十六。
？对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明
上述为处理申（认）购时间不同的多笔基金份额转出的情况，对转出不收取申购费用的基金的持有时间规定如下：
（ｉ）对于货币型基金（目前包括华夏现金增利货币、华夏货币、华夏财富宝货币、华夏薪金宝货币）和不收取赎回费用的债券型基金（目前包括华夏债券Ｃ），每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：
调整后的持有时间＝原持有时间×原份额／（原份额＋新增份额）
（ｉｉ）对于除上述（ｉ）中五只基金外的不收取申购费用的基金，其持有时间为本次转出委托中多笔份额的加权平均持有时间。
（４）上述费用另有优惠的，从其规定。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。
（５）业务举例
例一：假定投资者在Ｔ日转出１，０００份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为１．２００元。甲基金前端申购费率最高档为１．５％，赎回费率为０．５％。
①若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为２．０％，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １，１９４．００ |
| 转入时收取申购费率（Ｇ） | ２．０％－１．５％＝０．５％ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ／（１＋Ｇ）） | １，１８８．０６ |
| 转入基金费用（Ｉ＝Ｆ－Ｈ） | ５．９４ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｊ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｋ＝Ｈ／Ｊ） | ９１３．８９ |
②若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为１．２％，该日丙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １，１９４．００ |
| 转入时收取申购费率（Ｇ） | ０．００％ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ／（１＋Ｇ）） | １，１９４．００ |
| 转入基金费用（Ｉ＝Ｆ－Ｈ） | ０．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｊ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｋ＝Ｈ／Ｊ） | ９１８．４６ |
例二：假定投资者在Ｔ日转出１０，０００，０００份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用比例费率，该日甲基金基金份额净值为１．２００元。甲基金前端申购费率最高档为１．５％，赎回费率为０．５％。
①若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为１，０００元，乙基金前端申购费率最高档为２．０％，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入基金费用（Ｇ） | １，０００．００ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １１，９３９，０００．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ９，１８３，８４６．１５ |
②若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为１，０００元，丙基金前端申购费率最高档为１．２％，该日丙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 | |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ | |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ | |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ | |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ | |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ | |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １１，９４０，０００．００ | |
| 转入基金费用（Ｇ） | ０．００ | |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １１，９４０，０００．００ | |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．３００ | |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ９，１８４，６１５．３８ | |
例三：假定投资者在２０１０年３月１５日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲１，０００份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为１．２００、１．５００元。２０１０年３月１６日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为０．５％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １，１９４．００ |
| 转入基金费用（Ｇ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １，１９４．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ７９６．００ |
若投资者在２０１１年１月１日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在１年之内，适用后端申购费率为１．２％，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则赎回金额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 赎回份额（Ｋ） | ７９６．００ |
| 赎回日基金份额净值（Ｌ） | １．３００ |
| 赎回总金额（Ｍ＝Ｋ＊Ｌ） | １，０３４．８０ |
| 赎回费用（Ｎ） | ０．００ |
| 适用后端申购费率（Ｏ） | １．２％ |
| 后端申购费（Ｐ＝Ｋ＊Ｉ＊Ｏ／（１＋Ｏ）） | １４．１６ |
| 赎回金额（Ｑ＝Ｍ－Ｎ－Ｐ） | １，０２０．６４ |
例四：假定投资者在Ｔ日转出前端收费基金甲１，０００份，转入不收取申购费用基金乙。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为１．３００、１．５００元。甲基金赎回费率为０．５％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．３００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，３００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．５０ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １，２９３．５０ |
| 转入基金费用（Ｇ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １，２９３．５０ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ８６２．３３ |
例五：假定投资者在Ｔ日转出１０，０００，０００份甲基金基金份额（前端收费模式），甲基金申购费率适用固定费用，该日甲基金基金份额净值为１．２００元。甲基金前端申购费率最高档为１．２％，赎回费率为０．５％。
①若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金申购费率适用比例费率，乙基金前端申购费率最高档为１．５％，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入时收取申购费率（Ｇ） | １．５％－１．２％＝０．３％ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ／（１＋Ｇ）） | １１，９０４，２８７．１４ |
| 转入基金费用（Ｉ＝Ｆ－Ｈ） | ３５，７１２．８６ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｊ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｋ＝Ｈ／Ｊ） | ９，１５７，１４３．９５ |
②若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金申购费率适用比例费率，丙基金前端申购费率最高档为１．０％，该日丙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入时收取申购费率（Ｇ） | ０．００％ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ／（１＋Ｇ）） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入基金费用（Ｉ＝Ｆ－Ｈ） | ０．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｊ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｋ＝Ｈ／Ｊ） | ９，１８４，６１５．３８ |
例六：假定投资者在Ｔ日转出１０，０００，０００份甲基金基金份额（前端收费模式），该日甲基金基金份额净值为１．２００元。甲基金赎回费率为０．５％。
①若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为５００元，乙基金适用的申购费用为１，０００元，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 | |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ | |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ | |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ | |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ | |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ | |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １１，９４０，０００．００ | |
| 转入基金费用（Ｇ） | １，０００－５００＝５００．００ | |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １１，９３９，５００．００ | |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．３００ | |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ９，１８４，２３０．７７ | |
②若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），甲基金适用的申购费用为１，０００元，丙基金适用的申购费用为５００元，该日丙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入基金费用（Ｇ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ９，１８４，６１５．３８ |
例七：假定投资者在２０１０年３月１５日成功提交了基金转换申请，转出持有的前端收费基金甲１０，０００，０００份，转入后端收费基金乙，甲基金申购费率适用固定费用，该日甲、乙基金基金份额净值分别为１．２００、１．５００元。２０１０年３月１６日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为０．５％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入基金费用（Ｇ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １１，９４０，０００．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ７，９６０，０００．００ |
若投资者在２０１１年１月１日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期在１年之内，适用后端申购费率为１．２％，且乙基金不收取赎回费，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则赎回金额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 赎回份额（Ｋ） | ７，９６０，０００．００ |
| 赎回日基金份额净值（Ｌ） | １．３００ |
| 赎回总金额（Ｍ＝Ｋ＊Ｌ） | １０，３４８，０００．００ |
| 赎回费用（Ｎ） | ０．００ |
| 适用后端申购费率（Ｏ） | １．２％ |
| 后端申购费（Ｐ＝Ｋ＊Ｉ＊Ｏ／（１＋Ｏ）） | １４１，５８１．０３ |
| 赎回金额（Ｑ＝Ｍ－Ｎ－Ｐ） | １０，２０６，４１８．９７ |
例八：假定投资者在Ｔ日转出前端收费基金甲１０，０００，０００份，转入不收取申购费用基金乙，甲基金申购费率适用固定费用。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为１．３００、１．５００元。甲基金赎回费率为０．５％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．３００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １３，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６５，０００．００ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １２，９３５，０００．００ |
| 转入基金费用（Ｇ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｈ＝Ｆ－Ｇ） | １２，９３５，０００．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｉ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｊ＝Ｈ／Ｉ） | ８，６２３，３３３．３３ |
例九：假定投资者在Ｔ日转出１，０００份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为１．８％，该日甲基金基金份额净值为１．２００元。甲基金前端申购费率最高档为１．５％，赎回费率为０．５％。申购日甲基金基金份额净值为１．１００元。
①若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的前端申购费率最高档为２．０％，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．００ |
| 申购日转出基金基金份额净值（Ｆ） | １．１００ |
| 适用后端申购费率（Ｇ） | １．８％ |
| 后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（１＋Ｇ）） | １９．４５ |
| 转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ） | ２５．４５ |
| 转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ） | １，１７４．５５ |
| 转入时收取申购费率（Ｋ） | ２．０％－１．５％＝０．５％ |
| 净转入金额（Ｌ＝Ｊ／（１＋Ｋ）） | １，１６８．７１ |
| 转入基金费用（Ｍ＝Ｊ－Ｌ） | ５．８４ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｎ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｏ＝Ｌ／Ｎ） | ８９９．０１ |
②若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的前端申购费率最高档为１．２％，该日丙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 | |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ | |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ | |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ | |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ | |
| 赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．００ | |
| 申购日转出基金基金份额净值（Ｆ） | １．１００ | |
| 适用后端申购费率（Ｇ） | １．８％ | |
| 后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（１＋Ｇ）） | １９．４５ | |
| 转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ） | ２５．４５ | |
| 转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ） | １，１７４．５５ | |
| 转入时收取申购费率（Ｋ） | ０．００％ | |
| 净转入金额（Ｌ＝Ｊ／（１＋Ｋ）） | １，１７４．５５ | |
| 转入基金费用（Ｍ＝Ｊ－Ｌ） | ０．００ | |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｎ） | １．３００ | |
| 转入基金份额（Ｏ＝Ｌ／Ｎ） | ９０３．５０ | |
例十：假定投资者在Ｔ日转出１０，０００，０００份持有期为半年的甲基金基金份额（后端收费模式），转出时适用甲基金后端申购费率为１．８％，该日甲基金基金份额净值为１．２００元。甲基金前端申购费率最高档为１．５％，赎回费率为０．５％。申购日甲基金基金份额净值为１．１００元。
①若Ｔ日转入乙基金（前端收费模式），且乙基金适用的申购费用为１，０００元，乙基金前端申购费率最高档为２．０％，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 申购日转出基金基金份额净值（Ｆ） | １．１００ |
| 适用后端申购费率（Ｇ） | １．８％ |
| 后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（１＋Ｇ）） | １９４，４９９．０２ |
| 转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ） | ２５４，４９９．０２ |
| 转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ） | １１，７４５，５００．９８ |
| 转入基金费用（Ｋ） | １，０００．００ |
| 净转入金额（Ｌ＝Ｊ－Ｋ） | １１，７４４，５００．９８ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｍ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｎ＝Ｌ／Ｍ） | ９，０３４，２３１．５２ |
②若Ｔ日转入丙基金（前端收费模式），且丙基金适用的申购费用为１，０００元，丙基金前端申购费率最高档为１．２％，该日丙基金基金份额净值为１．３００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６０，０００．００ |
| 申购日转出基金基金份额净值（Ｆ） | １．１００ |
| 适用后端申购费率（Ｇ） | １．８％ |
| 后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（１＋Ｇ）） | １９４，４９９．０２ |
| 转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ） | ２５４，４９９．０２ |
| 转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ） | １１，７４５，５００．９８ |
| 转入基金费用（Ｋ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｌ＝Ｊ－Ｋ） | １１，７４５，５００．９８ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｍ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｎ＝Ｌ／Ｍ） | ９，０３５，０００．７５ |
例十一：假定投资者在２０１０年３月１５日成功提交了基金转换申请，转出持有期为３年的后端收费基金甲１，０００份，转入后端收费基金乙，转出时适用甲基金后端申购费率为１．０％，该日甲、乙基金基金份额净值分别为１．３００、１．５００元。２０１０年３月１６日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为１．１００元，适用赎回费率为０．５％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．３００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，３００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．５０ |
| 申购日转出基金基金份额净值（Ｆ） | １．１００ |
| 适用后端申购费率（Ｇ） | １．０％ |
| 后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（１＋Ｇ）） | １０．８９ |
| 转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ） | １７．３９ |
| 转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ） | １，２８２．６１ |
| 转入基金费用（Ｋ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｌ＝Ｊ－Ｋ） | １，２８２．６１ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｍ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｎ＝Ｌ／Ｍ） | ８５５．０７ |
若投资者在２０１２年９月１５日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为２年半，适用后端申购费率为１．２％，且乙基金赎回费率为０．５％，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则赎回金额计算如下：
| 项目 | 费用计算 | |
| 赎回份额（Ｏ） | ８５５．０７ | |
| 赎回日基金份额净值（Ｐ） | １．３００ | |
| 赎回总金额（Ｑ＝Ｏ＊Ｐ） | １，１１１．５９ | |
| 赎回费率（Ｒ） | ０．５％ | |
| 赎回费（Ｓ＝Ｑ＊Ｒ） | ５．５６ | |
| 适用后端申购费率（Ｔ） | １．２％ | |
| 后端申购费（Ｕ＝Ｏ＊Ｍ＊Ｔ／（１＋Ｔ）） | １５．２１ | |
| 赎回金额（Ｖ＝Ｑ－Ｓ－Ｕ） | １，０９０．８２ | |
例十二：假定投资者在Ｔ日转出持有期为３年的后端收费基金甲１，０００份，转入不收取申购费用基金乙。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为１．２００、１．５００元。申购当日甲基金基金份额净值为１．１００元，赎回费率为０．５％，转出时适用甲基金后端申购费率为１．０％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．５％ |
| 赎回费（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | ６．００ |
| 申购日转出基金基金份额净值（Ｆ） | １．１００ |
| 适用后端申购费率（Ｇ） | １．０％ |
| 后端申购费（Ｈ＝Ａ×Ｆ×Ｇ／（１＋Ｇ）） | １０．８９ |
| 转出基金费用（Ｉ＝Ｅ＋Ｈ） | １６．８９ |
| 转换金额（Ｊ＝Ｃ－Ｉ） | １，１８３．１１ |
| 转入基金费用（Ｋ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｌ＝Ｊ－Ｋ） | １，１８３．１１ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｍ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｎ＝Ｌ／Ｍ） | ７８８．７４ |
例十三：假定投资者在Ｔ日转出持有期为１４６天的不收取申购费用基金甲１，０００份，转入前端收费基金乙。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为１．２００、１．３００元。甲基金销售服务费率为０．３％，不收取赎回费。乙基金适用申购费率为２．０％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ |
| 转出基金费用（Ｄ） | ０．００ |
| 转换金额（Ｅ＝Ｃ－Ｄ） | １，２００．００ |
| 销售服务费率（Ｆ） | ０．３％ |
| 转入基金申购费率（Ｇ） | ２．０％ |
| 收取的申购费率（Ｈ＝Ｇ－Ｆ＊转出基金的持有时间（单位为年）） | １．８８％ |
| 净转入金额（Ｉ＝Ｅ／（１＋Ｈ）） | １，１７７．８６ |
| 转入基金费用（Ｊ＝Ｅ－Ｉ） | ２２．１４ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｋ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｌ＝Ｉ／Ｋ） | ９０６．０５ |
例十四：假定投资者在Ｔ日转出持有期为５天的不收取申购费用基金甲１０，０００，０００份，转入前端收费基金乙。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为１．２００、１．３００元。甲基金销售服务费率为０．３％，不收取赎回费。乙基金适用固定申购费５００元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １０，０００，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １２，０００，０００．００ |
| 转出基金费用（Ｄ） | ０．００ |
| 转换金额（Ｅ＝Ｃ－Ｄ） | １２，０００，０００．００ |
| 销售服务费率（Ｆ） | ０．３％ |
| 转入基金申购费用（Ｇ） | ５００ |
| 转入基金费用（Ｈ＝Ｇ－Ｅ＊Ｆ＊转出基金的持有时间（单位为年）） | ６．８５ |
| 净转入金额（Ｉ＝Ｅ－Ｈ） | １１，９９９，９９３．１５ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｊ） | １．３００ |
| 转入基金份额（Ｋ＝Ｉ／Ｊ） | ９，２３０，７６３．９６ |
例十五：假定投资者在２０１０年３月１５日成功提交了基金转换申请，转出持有的不收取申购费用基金甲１，０００份，转入后端收费基金乙，该日甲、乙基金基金份额净值分别为１．２００、１．５００元。２０１０年３月１６日这笔转换确认成功。甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．２００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，２００．００ |
| 转出基金费用（Ｄ） | ０．００ |
| 转换金额（Ｅ＝Ｃ－Ｄ） | １，２００．００ |
| 转入基金费用（Ｆ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｇ＝Ｅ－Ｆ） | １，２００．００ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｈ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｉ＝Ｇ／Ｈ） | ８００．００ |
若投资者在２０１３年９月１５日赎回乙基金，则赎回时乙基金持有期为３年半，适用后端申购费率为１．０％，且乙基金赎回费率为０．５％，该日乙基金基金份额净值为１．３００元。则赎回金额计算如下：
| 项目 | 费用计算 | |
| 赎回份额（Ｊ） | ８００．００ | |
| 赎回日基金份额净值（Ｋ） | １．３００ | |
| 赎回总金额（Ｌ＝Ｊ＊Ｋ） | １，０４０．００ | |
| 赎回费率（Ｍ） | ０．５％ | |
| 赎回费（Ｎ＝Ｌ＊Ｍ） | ５．２０ | |
| 适用后端申购费率（Ｏ） | １．０％ | |
| 后端申购费（Ｐ＝Ｊ＊Ｈ＊Ｏ／（１＋Ｏ）） | １１．８８ | |
| 赎回金额（Ｑ＝Ｌ－Ｎ－Ｐ） | １，０２２．９２ | |
例十六：假定投资者在Ｔ日转出不收取申购费用基金甲１，０００份，转入不收取申购费用基金乙。Ｔ日甲、乙基金基金份额净值分别为１．３００、１．５００元。甲基金赎回费率为０．１％。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下：
| 项目 | 费用计算 |
| 转出份额（Ａ） | １，０００．００ |
| 转出基金Ｔ日基金份额净值（Ｂ） | １．３００ |
| 转出总金额（Ｃ＝Ａ＊Ｂ） | １，３００．００ |
| 转出基金赎回费率（Ｄ） | ０．１％ |
| 转出基金费用（Ｅ＝Ｃ＊Ｄ） | １．３０ |
| 转换金额（Ｆ＝Ｃ－Ｅ） | １，２９８．７０ |
| 转入基金费用（Ｆ） | ０．００ |
| 净转入金额（Ｇ＝Ｅ－Ｆ） | １，２９８．７０ |
| 转入基金Ｔ日基金份额净值（Ｈ） | １．５００ |
| 转入基金份额（Ｉ＝Ｇ／Ｈ） | ８６５．８０ |
十五、对招募说明书更新部分的说明
华夏现金增利证券投资基金招募说明书（更新）依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求，对本基金管理人于２０１４年１１月２０日刊登的本基金招募说明书（更新）进行了更新，主要更新内容如下：
（一）更新了“三、基金管理人”中相关内容。
（二）更新了“四、基金托管人”的相关内容。
（三）更新了“五、相关服务机构”中相关内容。
（四）增加了“六、基金份额的类别设置”的相关内容。
（五）更新了“九、基金份额的申购、赎回与转换”中相关内容。
（六）更新了“十一、基金的投资”中投资组合报告，该部分内容均按有关规定编制。
（七）更新了“十二、基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经托管人复核。
（八）更新了“十六、基金的费用与税收”的相关内容。
（九）更新了“二十三、对基金份额持有人的服务”中相关内容。
（十）更新了“二十四、其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书更新截止日以来涉及本基金的相关公告。
华夏基金管理有限公司
二○一五年五月二十一日