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  • 信息披露导读
  • 广东猛狮电源科技股份有限公司
    关于全资子公司完成工商变更登记的公告
  • 证券投资基金资产净值周报表
  • 关于终止为中国北车股份有限公司
    提供证券交易所市场登记服务的
    公告
  • 关于终止为上海东方明珠（集团）
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    登记服务的公告
  • 安徽省司尔特肥业股份有限公司
    关于控股股东股权解除质押和质押的公告
  • 关于武汉锅炉股份有限公司
    股票终止上市的公告
  • 关于天津国恒铁路控股股份有限公司
    股票终止上市的公告
  • 龙元建设集团股份有限公司
    中标江苏保利浦口项目工程公告
  • 新疆城建(集团)股份有限公司关于公司配股事项
    获得中国证监会发审委审核通过的公告
  • 山东新华医疗器械股份有限公司
    重大事项停牌公告
  • 关于本钢板材股份有限公司
    2015年公司债券（第一期）等
    两只债券上市有关事项的通知
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    证券投资基金资产净值周报表
    2015-05-23       来源：上海证券报      

      截止时间：2015年5月22日单位：人民币元

    序号基金代码基金名称 基金资产净值 基金份额净值基金规模设立时间管理人 托管人未经审计单位拟分配收益
    1500038融通通乾封闭3,972,769,583.57001.9864 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    2184728基金鸿阳 3,657,624,067.731.8288 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    3500056易方达科瑞封闭6,536,657,195.442.1789 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    4184721嘉实丰和价值封闭5,286,419,344.111.7621 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    5184722长城久嘉封闭3,260,355,024.951.6302 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    6500058银河银丰封闭6,231,708,105.112.0770 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行
    7505888嘉实元和 10,281,022,268.991.0281 嘉实基金管理有限公司工商银行

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