旗下部分基金持有的长期停牌股票
估值方法调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人协商一致,我司决定自2015年5月21日起,对旗下证券投资基金(ETF基金除外)持有的长期停牌股票“康恩贝”(股票代码:600572) “世纪游轮”(股票代码:002558)“赢时胜”(股票代码:300377)“奥瑞金”(股票代码:002701)“中国南车”(股票代码:601766)“正泰电器”(股票代码:601877)按指数收益法予以估值。自其复牌之日起且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999 (免长途费)
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二0一五年五月二十五日
关于增加北京农商银行股份有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京农商银行股份有限公司签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》,北京农商银行股份有限公司从2015年5月25日起销售工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金(基金简称:工银生态环境股票,基金代码:001245)和工银瑞信农业产业股票型证券投资基金(基金简称:工银农业产业股票,基金代码:001195)。
投资者可通过以下途径咨询详情:
1、 北京农商银行股份有限公司
客户服务电话: 96198
网站:http://www.bjrcb.com
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话:400-811-9999
网站:www.icbccs.com.cn
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一五年五月二十五日