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    诺安基金管理有限公司关于旗下基金
    所持停牌股票浩丰科技估值调整的公告
    2015-05-27       来源:上海证券报      

      诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安汇鑫保本混合型证券投资基金所持有的浩丰科技(股票代码:300419)于2015年4月24日起停牌。

      根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年5月26日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

      自浩丰科技复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

      风险提示:

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

      特此公告。

      诺安基金管理有限公司

      二〇一五年五月二十七日

      诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金

      参加一路财富网上费率优惠活动的公告

      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与一路财富(北京)信息科技有限公司(以下简称“一路财富”)协商一致,自2015年5月28日起,本公司旗下部分基金参加一路财富费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

      一、适用投资者范围

      通过一路财富官方网站申购以下开放式基金的投资者。

      二、适用期限

      在2015年5月28日至2015年6月26日期间,投资者通过一路财富官方网站(www.yilucaifu.com)申购下述开放式基金,即可享受本次费率优惠。

      三、适用基金

      ■

      ■

      四、优惠活动内容

      此次费率优惠方案仅适用于上述基金的申购业务,基金转换和定投业务暂不适用此次费率优惠。此次费率优惠具体内容为: 投资者在一路财富官方网站办理上述基金的申购业务(不含定期定额申购),可享受“0 费率”申购优惠,但基金按申购金额收取固定费用的,仍按其规定的申购固定费用执行,不再享有费率折扣。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

      费率优惠期限内,如本公司新增通过一路财富代销的基金产品,则自该基金产品开放申购起,将同时开通该基金上述优惠活动,届时本公司不再另行公告。

      五、重要提示

      1、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金目前均处于封闭期,其开放日以及开放日办理申购与赎回、转换等相关业务的具体事宜见本公司届时发布的相关公告。

      2、诺安低碳经济股票型证券投资基金暂未开放日常申购、赎回等业务,具体事宜见本公司届时发布的相关公告。

      3、本优惠活动仅适用于本公司在一路财富处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费。

      4、本优惠活动仅适用于本公司产品在一路财富申购业务的手续费,不包括定期定额投资、基金转换等其他业务的手续费。

      5、费率优惠活动解释权归一路财富所有,有关优惠活动的业务办理的开始时间和结束时间以及具体规定如有变化,敬请投资者留意一路财富的有关最新公告。

      6、费率优惠活动期间,业务办理的流程以一路财富的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

      7、上述基金原申购费率标准请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

      六、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

      1、诺安基金管理有限公司

      客户服务电话:400-888-8998

      网址:www.lionfund.com.cn

      2、一路财富(北京)信息科技有限公司

      网站:www.yilucaifu.com

      客户服务电话:400-0011-566

      风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

      特此公告。

      诺安基金管理有限公司

      二○一五年五月二十七日