２０１１年公司债券２０１５年付息公告
股票代码：６００５７２股票简称：康恩贝公告编号：２０１５－０４７
债券代码：１２２０７６债券简称：１１康恩贝
浙江康恩贝制药股份有限公司
２０１１年公司债券２０１５年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：２０１５年６月５日
●债券付息日：２０１５年６月８日
由浙江康恩贝制药股份有限公司于２０１１年６月８日发行的浙江康恩贝制药股份有限公司２０１１年公司债券（以下简称“本期债券”）将于２０１５年６月８日开始支付自２０１４年６月８日至２０１５年６月７日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《浙江康恩贝制药股份有限公司２０１１年公开发行公司债券募集说明书》，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
１、债券名称：浙江康恩贝制药股份有限公司２０１１年公司债券
２、债券简称及代码：１１康恩贝（１２２０７６）
３、发行人：浙江康恩贝制药股份有限公司
４、发行规模：人民币６亿元
５、债券期限：本期公司债券为５年期品种，存续期为２０１１年６月８日至２０１６年６月７日。在第３年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权
６、债券利率：本期公司债券票面年利率在第３年末（２０１４年）发行人上调本期债券后续期限的票面利率１００个基点，即在债券存续期后２年票面年利率为６．３０％并固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，债券存续期内前３年票面年利率为５．３０％并固定不变）。
７、债券形式：实名制记账式
８、上市时间及地点：本期债券于２０１１年６月２４日在上海证券交易所上市交易
９、付息日：２０１２年至２０１６年每年的６月８日为上一个计息年度的付息日，行使回售选择权的投资者，则自２０１２年至２０１４年每年的６月８日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日）。
１０、兑付日：本期债券兑付日为２０１６年６月８日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日）。在第３个计息年度末行使回售选择权的投资者，则其回售部分债券的兑付日为２０１４年６月９日；存续部分的本期债券兑付日为２０１６年６月８日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１ 个工作日）。
１１、信用级别：经鹏元资信出具的《债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为ＡＡ，本期公司债券信用等级为ＡＡ。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本期公司债券进行一次跟踪评级。
１２、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
二、本期债券付息方案
本期债券已于２０１４年回售３７，５７７ 手，剩余５６２，４２３ 手，且第３年末（２０１４年）发行人上调后续期限的票面利率１００个基点，即在债券存续期后２年票面年利率６．３０％，每手债券（面值人民币１，０００元）派发利息为人民币６３．００元（含税）。
三、本次付息债权登记日、付息日
１、本期债券在上海证券交易所托管部分本年度的债权登记日为２０１５年６月５日。截止该日下午收市后，本期债券的投资者对其托管账户所记载的本期债券余额享有本年度利息。
２、本次付息日为２０１５年６月８日，逾期未领的债券利息不另行计息。
３、付息期限：
（１）集中付息期：自２０１５年６月８日起的２０个交易日。
（２）常年付息：在集中付息期未领取利息的投资者，在集中付息期结束后仍可到托管其债券的营业网点在营业时间领取利息。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止２０１５年６月５日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的全体“１１康恩贝”持有人。
五、本次付息办法：
１、本公司已与中国结算上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本次兑息日前２个交易日将本年度债券的利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
２、中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴，并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
１、纳税人：本期债券的个人投资者；
２、征税对象：本期债券的利息所得；
３、征税税率：按利息额的２０％征收；
４、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
５、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
６、本期债券利息税的征管部门：各兑付机构所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“１１康恩贝”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据２００８年１月１日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、２００９年１月１日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３号）以及２００９年１月２３日发布的《关于中国居民企业向ＱＦＩＩ支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函［２００９］４７号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳１０％的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按１０％的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后７ 个工作日内向发行人提交《“１１康恩贝”付息兑付事宜之非居民企业情况表》（见附件）同证券账户卡复印件、ＱＦＩＩ／ＲＱＦＩＩ 证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至发行人，原件以专人或邮寄的方式送达至发行人财务部。传真号码：０５７１－８７７７４７０９，地址：杭州市滨江区滨康路５６８号。发行人在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。
七、本次债券付息的相关机构
１、发行人：浙江康恩贝制药股份有限公司
住所：杭州市滨江区滨康路５６８号
法定代表人：胡季强
联系人：杨俊德、陈芳、王洁
联系电话：０５７１－８７７７４７１０，８７７７４８２８，８７７７４８２７
传真： ０５７１－８７７７４７０９
２、主承销商：西南证券股份有限公司
住所：重庆市江北区桥北苑８号
法定代表人：余维佳
联系人：张旭
联系电话：０１０－５７６３１２３４
邮政编码：１０００３３
３、托管人： 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３ 层
联系人：徐瑛
联系电话：０２１－６８８７０１１４
邮政编码：２００１２０
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董 事 会
２０１５年５月３０日
附件：
“１１康恩贝”付息兑付事宜之非居民企业情况表
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