截止时间：2015年5月29日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500038	融通通乾封闭	4,055,979,952.5400	2.0280	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
2	184728	基金鸿阳	3,685,157,623.36	1.8426	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
3	500056	易方达科瑞封闭	6,460,319,071.99	2.1534	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
4	184721	嘉实丰和价值封闭	5,306,303,767.56	1.7688	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
5	184722	长城久嘉封闭	3,251,830,938.24	1.6259	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
6	500058	银河银丰封闭	6,194,075,398.77	2.0650	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
7	505888	嘉实元和	10,264,193,347.78	1.0264	嘉实基金管理有限公司	工商银行