浙商基金管理有限公司关于
旗下基金所持维尔利(300190)
股票估值调整的公告
旗下基金所持维尔利(300190)
股票估值调整的公告
2015-06-03 来源:上海证券报
鉴于维尔利(股票代码: 300190)自2015年5月25日起因重大事件临时停牌。为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协调一致,本公司决定对旗下基金所持有的维尔利(300190)股票自2015年6月2日起采用指数收益法进行估值。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
浙商基金管理有限公司
2015-6-3