• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:新闻·市场
  • 4:新闻·财富管理
  • 5:新闻·公司
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:调查
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·市场
  • A5:数据·图表
  • A6:信息披露
  • A7:书评
  • A8:人物
  • B1:信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • 景顺长城能源基建股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
  • 成都市新筑路桥机械股份有限公司
    关于控股股东及其一致行动人拟减持公司股份的提示性公告
  • 四川和邦股份有限公司
    股份解质公告
  • 杭州电缆股份有限公司重大事项停牌公告
  • 吉林电力股份有限公司
    股票继续停牌公告
  • 天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A基金份额折算和申购与赎回结果的公告
  •  
    2015年6月4日   按日期查找
    B84版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B84版:信息披露
    景顺长城能源基建股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
    成都市新筑路桥机械股份有限公司
    关于控股股东及其一致行动人拟减持公司股份的提示性公告
    四川和邦股份有限公司
    股份解质公告
    杭州电缆股份有限公司重大事项停牌公告
    吉林电力股份有限公司
    股票继续停牌公告
    天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A基金份额折算和申购与赎回结果的公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A基金份额折算和申购与赎回结果的公告
    2015-06-04       来源:上海证券报      

      天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A

      基金份额折算和申购与赎回结果的公告

      天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年5月29日在指定媒介及本公司网站(http://www.thfund.com.cn)发布了《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额开放申购与赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)、《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A开放申购与赎回及折算期间添利B份额(150027)的风险提示公告》(简称“《风险提示公告》”)。2015年6月2日为添利A的第18个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

      一、本次添利A的基金份额折算结果

      根据《折算公告》的规定,2015年6月2日,添利A的基金份额净值为1.00819178元,据此计算的添利A的折算比例为1.00819178,折算后,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.00819178份。折算前,添利A的基金份额总额为205,754,203.09份,折算后,添利A的基金份额总额为207,439,693.84份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

      投资者自2015年6月2日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的添利A份额的折算结果。

      二、本次添利A开放申购与赎回的确认结果

      经本公司统计,2015年6月2日,添利A的有效申购申请总额580,452.00元,有效赎回申请总份额为48,734,491.09份。

      根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的添利A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的添利A赎回总份额为48,734,491.09份。

      添利B的份额数为999,979,831.67份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A的份额余额原则上不得超过2倍添利B的份额余额(即1,999,959,663.34份,下同)。

      对于添利A的申购申请,如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后,添利A的份额余额小于或等于2倍添利B的份额余额,则所有经确认有效的添利A的申购申请全部予以成交确认;如果对添利A的全部有效申购申请进行确认后,添利A的份额余额大于2倍添利B的份额余额,则在经确认后的添利A份额余额不超过2倍添利B的份额余额范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

      经本公司统计,本次添利A的全部有效申购申请经确认后,添利A的份额余额将小于或等于2倍添利B的份额余额,为此,基金管理人对添利A的全部有效申购申请全部予以成交确认。

      本基金管理人已经于2015年6月3日根据上述原则对本次添利A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年6月4日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2015年6月3日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2015年6月3日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

      本次添利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为

      1,159,265,486.42份,其中,添利A总份额为159,285,654.75份,添利B的基金份额未发生变化,仍为999,979,831.67份,添利A与添利B的份额配比为0.15928887:1。

      根据《基金合同》的规定,添利A自2015年6月3日起(含该日)至2015年9月2日止(下一次开放日)的年收益率(单利)根据添利A的本次开放日,即2015年6月2日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率2.25%的1.3倍进行计算,故:

      添利A的年收益率(单利)=1.3×2.25%=2.93%

      添利A的年收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

      风险提示

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

      天弘基金管理有限公司

      二〇一五年六月四日