• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:新闻·市场
  • 4:新闻·财富管理
  • 5:新闻·公司
  • 6:新闻·公司
  • 7:新闻·公司
  • 8:调查
  • A1:上证观察家
  • A2:评论
  • A3:研究·宏观
  • A4:研究·市场
  • A5:数据·图表
  • A6:信息披露
  • A7:书评
  • A8:人物
  • B1:信息披露
  • B2:股市行情
  • B3:市场数据
  • B4:信息披露
  • B5:信息披露
  • B6:信息披露
  • B7:信息披露
  • B8:信息披露
  • B9:信息披露
  • B10:信息披露
  • B11:信息披露
  • B12:信息披露
  • B13:信息披露
  • B14:信息披露
  • B15:信息披露
  • B16:信息披露
  • B17:信息披露
  • B18:信息披露
  • B19:信息披露
  • B20:信息披露
  • B21:信息披露
  • B22:信息披露
  • B23:信息披露
  • B24:信息披露
  • B25:信息披露
  • B26:信息披露
  • B27:信息披露
  • B28:信息披露
  • B29:信息披露
  • B30:信息披露
  • B31:信息披露
  • B32:信息披露
  • B33:信息披露
  • B34:信息披露
  • B35:信息披露
  • B36:信息披露
  • B37:信息披露
  • B38:信息披露
  • B39:信息披露
  • B40:信息披露
  • B41:信息披露
  • B42:信息披露
  • B43:信息披露
  • B44:信息披露
  • B45:信息披露
  • B46:信息披露
  • B47:信息披露
  • B48:信息披露
  • B49:信息披露
  • B50:信息披露
  • B51:信息披露
  • B52:信息披露
  • B53:信息披露
  • B54:信息披露
  • B55:信息披露
  • B56:信息披露
  • B57:信息披露
  • B58:信息披露
  • B59:信息披露
  • B60:信息披露
  • B61:信息披露
  • B62:信息披露
  • B63:信息披露
  • B64:信息披露
  • B65:信息披露
  • B66:信息披露
  • B67:信息披露
  • B68:信息披露
  • B69:信息披露
  • B70:信息披露
  • B71:信息披露
  • B72:信息披露
  • B73:信息披露
  • B74:信息披露
  • B75:信息披露
  • B76:信息披露
  • B77:信息披露
  • B78:信息披露
  • B79:信息披露
  • B80:信息披露
  • B81:信息披露
  • B82:信息披露
  • B83:信息披露
  • B84:信息披露
  • B85:信息披露
  • B86:信息披露
  • B87:信息披露
  • B88:信息披露
  • 中国医药健康产业股份有限公司
    非公开发行A股股票进展公告
  • 宁波华翔电子股份有限公司2014年年度权益分派实施公告
  • 长江精工钢结构(集团)股份有限公司
    关于收到《上海证券交易所关于公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核意见的函》的公告
  • 安徽水利开发股份有限公司关于非公开发行股票
    获得中国证监会核准批复的公告
  • 浙江奥康鞋业股份有限公司
    关于控股股东协议转让部分公司股权的提示性公告
    的补充更正公告
  • 上海创力集团股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
  • 獐子岛集团股份有限公司关于2015年春季
    底播虾夷扇贝抽测结果进一步说明的公告
  • 凯撒(中国)股份有限公司
    关于重大资产重组的进展公告
  • 山东龙泉管道工程股份有限公司
    关于取得专利证书的公告
  • 四川国光农化股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
  • 财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
    调整停牌股票估值方法的公告
  • 交银施罗德基金管理有限公司
    关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
  • 吉林森林工业股份有限公司
    股票交易异常波动的公告
  • 新疆城建(集团)股份有限公司
    关于取得资质的公告
  • 上海三爱富新材料股份有限公司
    关于子公司HFC-23分解项目获国家补助的公告
  • 数源科技股份有限公司股票交易异常波动公告
  • 中钢国际工程技术股份有限公司关于工商变更完成的公告
  • 黄山金马股份有限公司股票交易异常波动的公告
  • 贵州国创能源控股(集团)股份有限公司
    重大资产重组进展公告
  •  
    2015年6月4日   按日期查找
    B59版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | B59版:信息披露
    中国医药健康产业股份有限公司
    非公开发行A股股票进展公告
    宁波华翔电子股份有限公司2014年年度权益分派实施公告
    长江精工钢结构(集团)股份有限公司
    关于收到《上海证券交易所关于公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核意见的函》的公告
    安徽水利开发股份有限公司关于非公开发行股票
    获得中国证监会核准批复的公告
    浙江奥康鞋业股份有限公司
    关于控股股东协议转让部分公司股权的提示性公告
    的补充更正公告
    上海创力集团股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    獐子岛集团股份有限公司关于2015年春季
    底播虾夷扇贝抽测结果进一步说明的公告
    凯撒(中国)股份有限公司
    关于重大资产重组的进展公告
    山东龙泉管道工程股份有限公司
    关于取得专利证书的公告
    四川国光农化股份有限公司
    关于完成工商变更登记的公告
    财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
    调整停牌股票估值方法的公告
    交银施罗德基金管理有限公司
    关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
    吉林森林工业股份有限公司
    股票交易异常波动的公告
    新疆城建(集团)股份有限公司
    关于取得资质的公告
    上海三爱富新材料股份有限公司
    关于子公司HFC-23分解项目获国家补助的公告
    数源科技股份有限公司股票交易异常波动公告
    中钢国际工程技术股份有限公司关于工商变更完成的公告
    黄山金马股份有限公司股票交易异常波动的公告
    贵州国创能源控股(集团)股份有限公司
    重大资产重组进展公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
    调整停牌股票估值方法的公告
    2015-06-04       来源:上海证券报      

    财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

    调整停牌股票估值方法的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2008〕38 号)的规定,经与基金托管人协商,财通基金管理有限公司(下称“我司”)决定自 2015年 6月3日起,采用“指数收益法”对旗下证券投资基金所持有的停牌股票美亚柏科(代码:300188)、四维图新 (代码:002405)进行估值。因本次估值方法调整,对我司旗下基金资产净值的影响如下:

    基金简称停牌股票估值结果对前一日基金资产净值的影响
    财通价值动量混合(代码:720001)美亚柏科0.3836%
    财通价值动量混合(代码:720001)四维图新0.4558%
    财通可持续混合(代码:000017)四维图新0.3075%

    自 2015 年6月3日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准,在美亚柏科(代码:300188)、四维图新 (代码:002405)复牌且其交易体现活跃市场交易特征,并经与基金托管人协商后,将恢复按市价估值方法对其进行估值,届时不再另行公告。

    投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:400-820-9888垂询相关事宜。

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    财通基金管理有限公司

    二〇一五年六月四日