财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
调整停牌股票估值方法的公告
调整停牌股票估值方法的公告
2015-06-04 来源:上海证券报
财通基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
调整停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告〔2008〕38 号)的规定,经与基金托管人协商,财通基金管理有限公司(下称“我司”)决定自 2015年 6月3日起,采用“指数收益法”对旗下证券投资基金所持有的停牌股票美亚柏科(代码:300188)、四维图新 (代码:002405)进行估值。因本次估值方法调整,对我司旗下基金资产净值的影响如下:
基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
财通价值动量混合(代码:720001) | 美亚柏科 | 0.3836% |
财通价值动量混合(代码:720001) | 四维图新 | 0.4558% |
财通可持续混合(代码:000017) | 四维图新 | 0.3075% |
自 2015 年6月3日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准,在美亚柏科(代码:300188)、四维图新 (代码:002405)复牌且其交易体现活跃市场交易特征,并经与基金托管人协商后,将恢复按市价估值方法对其进行估值,届时不再另行公告。
投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话:400-820-9888垂询相关事宜。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇一五年六月四日