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    广发基金管理有限公司
    关于调低广发聚惠灵活配置
    混合型证券投资基金的管理费率
    并修改基金合同的公告
    2015-06-08       来源:上海证券报      

      根据《中国人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,经与本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,本基金的基金管理人广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金的管理费率进行调整,具体调整内容如下:

      根据本基金《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”、“第十五部分 基金费用与税收”及“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的相关规定:调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会。经本公司和本基金的托管人工商银行协商一致,将《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”的相关内容进行如下修改:

      原表述为:

      “1、基金管理人的管理费

      本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理费的计算方法如下:

      H=E×0.80%÷当年天数

      H为每日应计提的基金管理费

      E为前一日的基金资产净值

      基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

      修改为:

      “本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下:

      H=E×0.60%÷当年天数

      H为每日应计提的基金管理费

      E为前一日的基金资产净值

      基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。”

      本基金《托管协议》及基金招募说明书涉及的相关内容也将相应进行修改。

      本次修改内容将自本公告发布之日起生效执行。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况,请登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询或拨打本公司客户服务电话95105828(免费长途话费)或020-83936999进行咨询。

      特此公告

      广发基金管理有限公司

      2015年6月8日

      广发中证全指原材料交易型

      开放式指数证券投资基金

      基金份额上网发售提示性公告

      经中国证监会批准,广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金份额在深圳证券交易所上网发售。所有具有基金代销业务资格的证券公司营业部均可办理认购,基金简称“全指材料”,基金代码“159944”,深交所挂牌价1.000元,发售时间2015年6月8日至2015年6月12日(周六、周日和节假日不受理)。发售截止时间如有变更,基金管理公司将及时公告。

      广发基金管理有限公司

      2015年6月8日

      广发基金管理有限公司

      关于提高广发聚惠灵活配置

      混合型证券投资基金A类份额

      赎回费计入基金财产比例的公告

      根据《广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2015年6月8日起提高广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金A类份额(基金代码:001206)赎回费计入基金财产的比例,具体方案如下:

      ■

      注:广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金C类份额(基金代码:001207)赎回费计入基金财产比例均为100%,此次调整不涉及。

      重要提示:

      1、上述调整事项将在最近的招募说明书中予以更新,本公告最终解释权归广发基金管理有限公司。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。

      2、投资者可通过广发基金管理有限公司客户服务电话:95105828(免长途费)或登录本公司网站www.gffunds.com.cn了解详情。

      3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

      特此公告

      广发基金管理有限公司

      2015年6月8日

      广发中证全指能源交易型

      开放式指数证券投资基金

      基金份额上网发售提示性公告

      经中国证监会批准,广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金份额在深圳证券交易所上网发售。所有具有基金代销业务资格的证券公司营业部均可办理认购,基金简称“全指能源”,基金代码“159945”,深交所挂牌价1.000元,发售时间2015年6月8日至2015年6月12日(周六、周日和节假日不受理)。发售截止时间如有变更,基金管理公司将及时公告。

      广发基金管理有限公司

      2015年6月8日