截止时间：2015年6月12日单位：人民币元

序号	基金代码	基金名称	基金资产净值	基金份额净值	基金规模	设立时间	管理人	托管人	未经审计单位拟分配收益
1	500038	融通通乾封闭	4,495,632,335.8500	2.2478	20亿元	2001.8.29	融通基金管理有限公司	建设银行
2	184728	基金鸿阳	4,095,967,213.63	2.0480	20亿元	2001.12.10	宝盈基金管理有限公司	农业银行
3	500056	易方达科瑞封闭	7,108,203,666.55	2.3694	30亿元	2002.3.12	易方达基金管理有限公司	交通银行
4	184721	嘉实丰和价值封闭	5,638,608,932.95	1.8795	30亿元	2002.3.22	嘉实基金管理有限公司	农业银行
5	184722	长城久嘉封闭	3,543,806,774.04	1.7719	20亿元	2002.7.5	长城基金管理有限公司	农业银行
6	500058	银河银丰封闭	6,683,602,057.83	2.2280	30亿元	2002.8.15	银河基金管理有限公司	建设银行
7	505888	嘉实元和	10,274,831,020.42	1.0275	嘉实基金管理有限公司	工商银行