股票代码:601877 股票简称:正泰电器 编号:临2015-029
债券代码:122086 债券简称:11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司关于使用自有资金购买短期理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司日常资金使用的实际情况,为最大限度地发挥自有闲置资金的作用,进一步提高资金使用效率,在确保生产经营、项目建设、技改扩建等资金需求的前提下,利用自有闲置资金开展低风险的资金理财业务。
2015年4月9日,公司召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》,同意使用额度不超过人民币25亿元的自有闲置资金,择机购买低风险的短期理财产品。2015年5月11日,公司召开的2014年度股东大会审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》。
根据相关授权,公司近期使用共计6.6亿元人民币的自有资金分别购买了农业银行、交通银行、工商银行和中国银行的共计6只理财产品,现将有关情况公告如下:
一、 银行理财产品主要内容
(一) 农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品
2015年5月21日,公司出资人民币2亿元,向农业银行乐清柳市支行购买了银行理财产品,具体情况如下:
1、 产品名称:农行“本利丰·34天”人民币理财产品
2、 理财币种:人民币
3、 认购理财产品资金总金额:2亿元
4、 产品类型:保本保证收益型
5、 预期年收益率:4.00%
6、 期限:34天(附银行提前终止条款)
7、 起始日:2015年5月21日
8、 到期日:2015年6月24日
9、 本金及理财收益支付:由农业银行提供到期本金担保,100%保障本金安全。到期日或提前终止日后2个工作日内一次性支付本金及收益。
10、 投资方向和范围:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
11、 资金来源:公司闲置自有资金。
12、 关联关系说明:公司与农业银行无关联关系。
公司本次出资人民币2亿元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的3.11%。
(二) 农业银行“金钥匙·安心得利”2015年第176 期贵宾专享人民币理财产品
2015年5月21日,公司出资人民币1亿元,向农业银行乐清柳市支行购买了银行理财产品,具体情况如下:
1、 产品名称:农行“金钥匙·安心得利”2015年第176 期贵宾专享人民币理财产品
2、 理财币种:人民币
3、 认购理财产品资金总金额:1亿元
4、 产品类型:非保本浮动收益型
5、 预期年收益率:5.00%
6、 期限:47天(附银行提前终止条款)
7、 起始日:2015年5月22日
8、 到期日:2015年7月8日
9、 本金及理财收益支付:到期日后2个工作日内一次性支付本金及收益。
10、 投资方向和范围:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
11、 资金来源:公司闲置自有资金。
12、 关联关系说明:公司与农业银行无关联关系。
公司本次出资人民币1亿元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的1.55%。
(三) 交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品
2015年6月10日,公司出资人民币0.6亿元,向交通银行温州乐清支行购买了银行理财产品,具体情况如下:
1、 产品名称:交通银行“蕴通财富·日增利”人民币对公理财产品
2、 理财币种:人民币
3、 认购理财产品资金总金额:0.6亿元
4、 产品类型:保证收益型
5、 预期年收益率:4.30%
6、 期限:91天(附银行提前终止条款)
7、 起始日:2015年6月11日
8、 到期日:2015年9月10日
9、 本金及理财收益支付:到期日当日,若到期日为非工作日的,则顺延至下一银行工作日。
10、 投资方向和范围:本理财产品本金部分纳入交行资金统一运作管理,投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等。
11、 收益计算方法:理财本金×投资收益率(年率)×实际投资天数/365,精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。
12、 资金来源:公司闲置自有资金。
13、 关联关系说明:公司与交通银行无关联关系。
公司本次出资人民币0.6亿元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的0.93%。
(四) 农行“汇利丰”2015年5542期人民币理财产品
2015年5月31日,公司出资人民币1亿元,向农业银行乐清柳市支行购买了银行理财产品,具体情况如下:
1、 产品名称:农行“汇利丰”2015年5542期人民币理财产品
2、 理财币种:人民币
3、 认购理财产品资金总金额:1亿元
4、 产品类型:保本浮动收益型
5、 预期年收益率:3.70%
6、 期限:35天(附银行提前终止条款)
7、 起始日:2015年6月1日
8、 到期日:2015年7月6日
9、 本金及理财收益支付:由农业银行提供到期本金担保,100%保障本金安全。到期日或提前终止日后2个工作日内一次性支付本金及收益。
10、 投资方向和范围:投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
11、 资金来源:公司闲置自有资金。
12、 关联关系说明:公司与农业银行无关联关系。
公司本次出资人民币1亿元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的1.55%。
(五) 工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2015年6月4日,公司出资人民币1亿元,向工商银行乐清柳市支行购买了银行理财产品,具体情况如下:
1、 产品名称:工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2、 理财币种:人民币
3、 认购理财产品资金总金额:1亿元
4、 产品类型:保本浮动收益型
5、 预期年收益率:3.60%
6、 期限:35天(附银行提前终止条款)
7、 起始日:2015年6月5日
8、 到期日:2015年7月10日
9、 本金及理财收益支付:到期日或提前终止日后1个工作日内一次性支付本金及收益。
10、 投资方向和范围:本产品拟投资20%-100%的债券、存款等高流动性资产,0%-80%的其他资产或资产组合。
11、 资金来源:公司闲置自有资金。
12、 关联关系说明:公司与工商银行无关联关系。
公司本次出资人民币1亿元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的1.55%。
(六) 中国银行基智通理财计划—流动性增强系列2015年B15183期产品
2015年6月1日,公司出资人民币1亿元,向中国银行乐清柳市支行购买了银行理财产品,具体情况如下:
1、 产品名称:中国银行基智通理财计划—流动性增强系列2015年B15183期产品
2、 理财币种:人民币
3、 认购理财产品资金总金额:1亿元
4、 产品类型:非保本浮动收益型
5、 预期年收益率:4.60%
6、 期限:35天(附银行提前终止条款)
7、 起始日:2015年6月2日
8、 到期日:2015年7月7日
9、 本金及理财收益支付:到期日或提前终止日后2个工作日内一次性支付本金及收益。
10、 投资方向和范围:本理财计划主要投资于或通过中银基金管理有限公司等设立的特定客户资产管理产品投资于以下金融工具:国债、金融债、中央银行票据;高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具;货币型证券投资基金、债券型证券投资基金;银行存款、债券回购、资金拆借;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融工具。
11、 资金来源:公司闲置自有资金。
12、 关联关系说明:公司与中国银行无关联关系。
公司本次出资人民币1亿元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计净资产的1.55%。
二、 投资监管及风险控制措施
1、审批权限及授权:公司财务管理部组成工作小组,根据公司闲置资金的情况,提出投资方案和可行性报告,在上述额度范围内公司董事会授权公司经营班子行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。
2、风险控制:尽管上述理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风险。
3、日常监管:公司独立董事、审计委员会有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、 对公司的影响
在确保公司日常生产经营、重点项目建设、技改扩建等资金需求的前提下,公司以自有闲置资金适度购买低风险的投资理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。购买安全性高、流动性好、低风险、短期(不超过1年)的理财产品,能够充分控制风险,通过进行适度的低风险的理财,能够获得一定的投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平。
四、 公告日前十二个月内购买理财产品情况
除本公告日披露的短期理财产品之外,公司及控股子公司过去12个月内使用闲置资金累计购买的理财产品总额为25.5亿元(其中:自有资金16亿元、闲置募集资金9.5亿元),占公司最近一期经审计净资产的39.60%。
此前,公司使用自有资金购短期理财产品的具体情况如下:
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公司使用闲置募集资金购买短期理财产品的具体情况如下:
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五、 备查文件
1、 正泰电器第六届九次董事会决议
2、 正泰电器2014年度股东大会决议
3、 独立董事关于公司使用自有资金开展短期理财业务事项的意见
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2015年6月15日