开放份额配对转换业务的公告
根据《博时中证银行指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关规定,博时基金管理有限公司(简称“本公司”)决定自2015年6月18日起,开通博时中证银行指数分级证券投资基金的份额配对转换业务。具体事项公告如下:
一、份额配对转换业务
份额配对转换是指博时中证银行指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称:博时银行,基金代码:160517)与博时中证银行指数分级证券投资基金之A份额(场内简称:银行A类,基金代码:150267)、博时中证银行指数分级证券投资基金之B份额(场内简称:银行B类,基金代码:150268)之间的场内配对转换,包括分拆和合并两个方面。1、分拆:指基金份额持有人将其持有的每2份场内博时银行份额申请转换成1份银行A类与1份银行B类的行为。2、合并:指基金份额持有人将其持有的每1份银行A类与1份银行B类申请转换成2份场内博时银行份额的行为。博时中证银行指数分级证券投资基金的场内份额可以直接申请分拆与合并,场外份额通过跨系统转托管至场内后方可申请分拆与合并。
二、份额配对转换的业务办理机构
投资者可以通过依据中登有关规定获得业务办理资格的深圳证券交易所会员单位办理份额配对转换业务,截至2015年4月22日,具有配对转换业务资格的深圳证券交易所会员单位为:国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券银河证券、海通证券、华泰联合证券、申银万国证券、兴业证券、长江证券、安信证券、西南证券、中信证券(浙江)、湘财证券、万联证券、民生证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信万通证券、东兴证券、东吴证券、信达证券、东方证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、 东北证券、南京证券、上海证券、新时代 大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、国海证券、财富证券、东莞证券、东莞证券、中原证券、国都证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、宏源证券、齐鲁证券、世纪证券、第一创业 、金元证券、中航证券、华林证券 、德邦证券、西部证券 广发华福证券 华龙证券 中金公司 财通证券、上海华信证券、华鑫证券 、瑞银证券、中投证券、中山证券、红塔证券、西藏同信证券、日信证券 联讯证券、江海证券、天源证券、银泰证券、国金证券、民族证券、华宝证券、厦门证券 爱建证券、英大证券、 华融证券 财达证券、天风证券、 中天证券、大通证券、华创证券、万和证券 、首创证券 、国开证券 、宏信证券、太平洋证券、开源证券、诚浩证券、川财证券有限责任公司(排名不分先后)。
中登将对具备基金分拆转换及合并转换业务资格的证券公司名单进行更新,投资者可登陆中登网站(www.chinaclear.cn)查询最新名单,本公司对该名单的更新不再另行公告。
三、份额配对转换的业务办理时间
深圳证券交易所交易日交易时间内(上午9∶30-11∶30和下午13∶00-15∶00)可办理份额配对转换业务(基金管理人公告暂停份额配对转换业务时除外)。若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。
四、份额配对转换的原则
1、份额配对转换以份额申请。
2、申请分拆为银行A类和银行B类的场内博时银行份额必须是偶数倍。
3、申请合并为博时银行份额的银行A类与银行B类必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且两者比例为1:1。
4、场外博时银行份额如需申请进行分拆,须跨系统转登记为场内博时银行份额后方可进行。
5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的最新业务规则。
基金管理人、基金登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定做出调整,并在正式实施前2日在指定媒介上公告。
五、份额配对转换的业务办理费用
投资人申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务的办理机构可酌情收取一定的佣金,具体见相关业务办理机构的相关公告或规则。
六、重要提示
1、基金管理人、基金注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定做出调整,并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
2、投资人可以通过本基金管理人网站(www.bosera.com)或客户服务电话(95105568)咨询有关详情。
3、风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年6月16日
博时基金管理有限公司关于博时中证银行指数分级证券投资基金参加部分银行费率
优惠活动的公告
为了答谢广大投资人对博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的支持和厚爱,经本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)、中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)、上海农村商业银行股份有限公司(以下简称“上海农商行”)、汉口银行股份有限公司(以下简称“汉口银行”)、河北银行股份有限公司(以下简称“河北银行”)、一路财富(北京)信息科技有限公司(以下简称“一路财富”)、上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金网”)、杭州数米基金销售有限公司(以下简称“杭州数米”)、上海好买基金销售有限公司(以下简称“上海好买”)、深圳众禄基金销售有限公司(以下简称“深圳众禄”)、北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天明泽”)和浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“浙江同花顺”)、协商一致,博时中证银行指数分级证券投资基金(基金代码:160517,以下简称“本基金”)参加上述代销机构的费率优惠活动。
一、代销机构费率优惠活动
1、 工商银行
自2015年6月16日至2016年3月31日(截至当日法定交易时间),个人投资者通过中国工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购本基金,其申购费率享有优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8);若优惠折扣后费率低于0.6%的,按0.6%执行;原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%或为固定费用的,则按原费率执行。
2、 中国银行
自2015年6月16日(含)起,投资者通过中国银行网上银行申购本基金,享有申购费率优惠。优惠方式为:原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。活动结束时间另行公告。
自2015年6月16日(含)起,投资者采用基金“定期定额”方式通过中国银行申购本基金(含柜台和新版网银),享有申购费率优惠。优惠方式为:原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于或等于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。活动结束时间另行公告。
自2015年6月16日(含)起,投资者通过中国银行手机银行申购本基金,享有申购费率优惠。优惠方式为:原申购费率高于0.6%的,申购费率按6折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.6),优惠后费率如低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。活动结束时间另行公告。
3、 交通银行
自2015年6月16日(含)起至2015年6月30日15:00期间(法定基金交易日),投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购本基金,享有申购费率优惠。优惠方式为:申购费率优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
自2015年6月16日(含)起,投资者采用基金定投方式通过交通银行申购本基金,享有申购费率优惠。优惠方式为:定投申购费率最低8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。活动结束时间另行公告。
4、 平安银行
自2015年6月16日(含)起,投资人通过平安银行网上银行、电话银行渠道办理本基金的定期定额申购业务,享受费率优惠。原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行;原费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。
自2015年6月16日(含)起,投资人通过平安银行网点柜面渠道办理本基金的定期定额申购业务,享受费率优惠。原申购费率高于0.6%的,按8折优惠,如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。
自2015年6月16日(含)起,投资人通过平安银行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购本基金,其申购费率享有优惠。原申购费率高于0.6%的,按8折优惠,如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。
5、 上海农商行
自2015年6月16日(含)起,投资者通过上海农商银行个人网上银行申购本基金,享有申购费率优惠。优惠方式为:原申购费率高于0.6%的,按6折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
自2015年6月16日(含)起,投资者通过上海农商银行个人网上银行自助开通本基金的定期定额投资计划,享有申购费率优惠。优惠方式为:在计划存续期内,该计划下进行的基金定投将持续享受如下优惠:原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
自2015年6月16日(含)起,投资者通过上海农商银行柜面开通本基金的定期定额投资计划,享有申购费率优惠。优惠方式为:在计划存续期内,该计划下进行的基金定投将持续享受申购费率8折优惠。原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
6、 汉口银行
自2015年6月16日(含)起,投资者通过汉口银行手机银行、电话银行和网上银行申购本基金,享有申购费率优惠。优惠方式为:原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
自2015年6月16日(含)起,投资者通过汉口银行手机银行、电话银行和网上银行自助开通本基金的定期定额申购计划,在计划存续期内,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受如下优惠:原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
自2015年6月16日(含)起,投资者通过汉口银行柜面开通本基金的定期定额申购计划,在计划存续期内,该计划下进行的基金定期定额申购将持续享受如下优惠:原申购费率高于0.6%的,按8折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。活动结束时间另行公告。
7、 河北银行
自2015年6月16日(含)起至2015年8月31日(法定基金交易日),投资者通过河北银行网上银行及手机银行申购本基金,享有申购费率优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。
自2015年6月16日(含)起至2015年8月31日(法定基金交易日),投资者通过河北银行网上银行及手机银行定期定额申购本基金,享有申购费率优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率实行4折优惠,但优惠后申购费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。
8、 一路财富
自2015年6月16日(含)起至2015年6月26日止(法定基金交易日),投资者通过一路财富网上交易系统办理本基金的申购业务,可享受“0 费率”申购优惠。
自2015年6月27日(含)起,投资者通过一路财富网上交易系统办理本基金的申购业务,享受如下优惠:原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。
自2015年6月16日(含)起,投资者通过一路财富网上交易系统办理本基金的定期定额申购业务,享受如下优惠:原申购费率高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。
9、 天天基金网
自2015年6月16日(含)起,投资者通过天天基金网手机客户端与网上交易系统申购或定期定额申购本基金:若基金申购费率(含分级费率)高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
10、 杭州数米
自2015年6月16日(含)起,投资者通过数米基金销售公司在线基金交易平台-数米基金超市(market.fund123.cn)和销售网点申购或定期定额申购本基金:若基金申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。
11、 上海好买
自2015年6月16日起(法定基金交易日),投资者通过好买基金销售公司以非现场方式申购本基金:若基金申购费率(含分级费率)高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。
自2015年6月16日起(法定基金交易日),投资人采用基金定投方式通过好买基金申购本基金,享有申购费率优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按4折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.4),优惠后申购费率低于(或等于)0.6%的,一律按0.6%计算;原申购费率(含分级费率)等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行。
12、 深圳众禄
自2015年6月16日(含)起,投资者通过众禄基金销售公司网上交易系统申购或定期定额申购:若基金申购费率高于0.6%的,按4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,则按原费率执行,不再享有费率折扣,具体折扣费率及费率优惠活动期限以众禄基金活动公告为准。
13、 恒天明泽
自2015年6月16日(含)起,投资者通过恒天明泽基金销售公司柜台和网上交易渠道办理本基金的申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。
自2015年6月16日(含)起,投资者通过恒天明泽基金销售公司柜台和网上交易渠道办理本基金的定投业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。
14、 浙江同花顺
自2015年6月16日(含)起,投资者通过同花顺基金销售公司办理本基金的申购业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。
自2015年6月16日(含)起,投资者通过同花顺基金销售公司办理本基金的定投业务,享受如下优惠:原申购费率(前端模式)高于0.6%的,按4折优惠,优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(前端模式)等于或低于0.6%或为固定费用的,按原申购费率执行。
二、特别提示
1、各代销机构优惠活动的解释权归该代销机构所有。
2、优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以各代销机构规定为准。如上述优惠活动调整,我司及各代销机构将另行公告相关内容。
3、投资者欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件及本公司的风险提示。
三、咨询方式
1、 博时基金管理有限公司
博时一线通:95105568(免长途话费)
网址:www.bosera.com
2、 工商银行
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
3、 中国银行
客服电话:95566
网址:www.boc.cn
4、 交通银行
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com
5、 平安银行
客服电话:95511-3
网址:http://bank.pingan.com
6、 上海农商行
客服电话:021-962999;400962999
网址:http://www.srcb.com/
7、 汉口银行
客服电话:027-96558(武汉);4006096558(全国)
网址:http://www.hkbchina.com
8、 河北银行
客服电话:400-612-9999
网址:www.hebbank.com
9、 一路财富
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
10、 天天基金网
客服电话:400-1818-188
网址:http://www.1234567.com.cn
11、 杭州数米
客服电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn
12、 上海好买
客服电话:400-700-9665
网址:http://www.ehowbuy.com
13、 深圳众禄
客服电话:400-6788-887
网址:https://www.zlfund.cn/,www.jjmmw.com
14、 恒天明泽
客服电话:010-56810777
网址:http://www.chtfund.com
15、 浙江同花顺
客服电话:0571-88920897;400-8773-772
网址:http://www.5ifund.com
博时基金管理有限公司
2015年6月16日
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年6月15日起对本公司旗下基金所持有”暴风科技”(股票代码300431)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
在"暴风科技"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年6月16日
博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的
长期停牌股票调整估值方法的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发 [2008]第38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称"本公司")与托管银行协商一致,决定于2015年6月15日起对本公司旗下基金所持有”信雅达”(股票代码600571)采用"指数收益法"进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。
在"信雅达"复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年6月16日
博时证金宝货币市场基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2015年6月16日
1、公告基本信息
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2、基金募集情况
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注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项
(1)开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(2)申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2015年6月16日