持有“振芯科技”股票恢复收盘价估值公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年3月23日起,中邮创业基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“振芯科技”股票(代码:300101)采用“指数收益法”予以估值。
2015年6月11日“振芯科技”(代码:300101)复牌,6月17日交易趋于活跃,经中邮创业基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月17日起对旗下证券投资基金持有的 “振芯科技”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015年6月18日
中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“新联电子”等股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015 年6月17日《南京新联电子股份有限公司关于重大事项的停牌公告》、2015 年6月17日《北京光环新网科技股份有限公司关于重大事项的停牌公告》,基金管理人与基金托管人协商一致,自2015年6月17日起,对中邮创业基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“新联电子”(代码:002546)、“光环新网”(代码:300383)采用“指数收益法”予以估值。自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015年6月18日