所持南京新百(600682)估值调整的公告
鉴于南京新百(股票代码:600682)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年6月18日起对公司旗下基金持有的南京新百股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2015-6-19
广发基金管理有限公司关于旗下基金
所持百视通(600637)估值调整的公告
鉴于百视通(股票代码:600637)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年6月18日起对公司旗下基金持有的百视通股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2015-6-19
广发基金管理有限公司关于旗下基金
所持常山药业(300255)估值调整的公告
鉴于常山药业(股票代码:300255)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年6月18日起对公司旗下基金持有的常山药业股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2015-6-19
广发基金管理有限公司关于旗下基金
所持骆驼股份(601311)估值调整的公告
鉴于骆驼股份(股票代码:601311)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年6月18日起对公司旗下基金持有的骆驼股份股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2015-6-19
广发基金管理有限公司关于广发安泰回报混合型
证券投资基金恢复申购的公告
公告送出日期:2015年6月19日
1、公告基本信息
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2、其他需要提示的事项
为满足投资者的投资需求,我司决定恢复广发安泰混合基金申购业务,具体措施如下: 2015年6月19日至6月23日,广发安泰混合基金恢复申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务。
从2015年6月24日起,广发安泰混合基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)和转换转入业务,届时不再另外公告。在本基金暂停申购(含定期定额和不定额投资业务)及转换转入业务期间,其它业务正常办理。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告
广发基金管理有限公司
2015年6月19日