关于旗下基金持有“银河电子”股票恢复
收盘价估值公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年5月11日起,中邮创业基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“银河电子”股票(代码:002519)采用“指数收益法”予以估值。
2015年6月15日“银河电子”(代码:002519)复牌,6月18日交易趋于活跃,经中邮创业基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月18日起对旗下证券投资基金持有的 “银河电子”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015年6月19日
中邮货币市场基金收益支付公告
(2015年第6号)
公告送出日期:2015年6月19日
1 公告基本信息
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注:本基金管理人定于2015年 6月23日将投资者所拥有的自2015年5月20日至2015年6月22日的累计待结转收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。
2 与收益支付相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
一、提示
1、本基金投资者的累计收益定于每月20日(遇节假日顺延)集中支付并按1 元面值自动转为基金份额。如遇特殊情况,将另行公告。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。
二、咨询办法
1、中邮创业基金管理有限公司客户服务电话
400-880-1618、010-58511618
网址:www.postfund.com.cn
2、本基金销售机构:
请详见本基金更新招募说明书。
中邮创业基金管理有限公司
2015年6月19日
中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资
基金关于参加中邮基金官方微信平台
申购费率优惠的公告
为答谢广大投资者,促进基金业务的健康、持续发展,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从即日起,购买中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称中邮乐享收益)产品,享受申购手续费优惠。
一、适用投资者范围
通过中邮基金官方微信平台购买中邮乐享收益(基金代码:001430)的投资
者。
二、适用时间
2015年6月18日起
三、适用基金及优惠费率
1、适用基金:中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金
2、优惠政策:即申购费率优惠至0.6%,且不低于原费率的4折。原申购费率低
于0.6%的,则按原费率执行;原申购费率为固定费用的,则按原费用执行。
(原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率)
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、中邮创业基金管理有限公司
咨询电话:400-880-1618
网址:www.postfund.com.cn
本公告最终解释权归中邮创业基金管理有限公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况,可到本公司网站查询或拨打本公司客户服务电话咨询相关事宜。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015年6月19日
中邮创业基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“怡亚通”等
股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015 年6月1日《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于重大事项的停牌公告》、2015 年6月18日《长城信息产业股份有限公司关于重大事项的停牌公告》,基金管理人与基金托管人协商一致,自2015年6月18日起,对中邮创业基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“怡亚通”(代码:002183)、“长城信息”(代码:000748)采用“指数收益法”予以估值。自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理有限公司
2015年6月19日