（上接B17版）
本基金的认购费用由基金投资人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
3、认购份额的计算
本基金采用金额认购、全额预缴的原则，认购金额包括认购费用和净认购金额。其中：
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝(净认购金额＋认购金额产生的利息)/基金份额初始发售面值
对于适用固定金额认购费的认购：净认购金额＝认购金额－认购费用
上述计算结果(包括基金份额的份数)均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资人投资10,000元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为5元，则其可得到的基金份额计算如下：
净认购金额=10,000/（1＋1.2％）＝9,881.42元
认购费用=10,000－9,881.42＝118.58元
认购份额=（9,881.42＋5）/1.00＝9,886.42份
即投资人投资10,000元认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到9,886.42份基金份额。
（七）基金的认购限制
1、投资者认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。
2、在募集期内，投资者可多次认购，对单一投资者在认购期间累计认购金额不设上限。
3、认购最低限额
（1）本基金在代销机构销售网点及直销机构网上交易平台首次认购和追加认购的最低金额为100元，具体按照基金管理人和代销机构的约定为准；
（2）本基金直销机构销售网点柜台首次认购的最低金额为人民币5万元，追加认购的最低金额为1万元；
4、基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整认购的数额限制，基金管理人应于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。
本基金认购款项在募集期产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。
三、个人投资者的开户与认购程序
（一）本公司直销柜台受理个人投资者的开户与认购程序
1、受理开户和认购的时间
基金份额发售日的9:30—17:00（17:00以后的认购申请于下一发售日提交；周六、周日及法定节假日不受理客户申请）。
2、个人投资者办理基金账户开户申请和基金交易账户时须提交的材料
（1）本人有效身份证件原件（包括居民身份证、户口本、军官证、警官证、文职证、士兵证等）及复印件；如委托他人代办，还需提供投资者本人当面签字确认或经公证的授权委托书、代办人有效身份证件原件及复印件；
（2）本人指定的银行储蓄账户（银行卡或银行存折）原件及复印件；
（3）填妥的《开放式基金开户申请表（个人版）》（一式两份）；
（4）提供签字的《基金投资人权益须知》；
（5）提供填妥并签字的《个人投资者风险承受能力调查问卷》；
（6）认购本基金的个人投资者需使用直销机构制作的账户和交易业务申请表等有关文件，或者从信达澳银基金管理有限公司的网站(http://www.fscinda.com)上下载有关文件，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。
注：其中指定的银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名为同一身份。
3、个人投资者办理认购申请时须提交：
（1）填妥的《开放式基金交易业务申请表》（一式两份）；
（2）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；
（3）本人有效身份证件原件及复印件。
4、认购资金的划拨
（1）个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的在建设银行、工商银行或招商银行开立的直销资金清算账户：
账户名称：信达澳银基金管理有限公司
银行账号：44201532700052509483
开户银行：中国建设银行深圳住房城市建设支行
大额实时支付号：105584000683
账户名称：信达澳银基金管理有限公司
银行账号：4000032429200151758
开户银行：中国工商银行深圳喜年支行
大额实时支付号：102584003247
账户名称：信达澳银基金管理有限公司
银行账号：817389008610001
开户银行：招商银行深圳泰然支行
大额实时支付号：308584001483
5、注意事项
（1）投资者T日提交开户申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理开户网点查询确认结果，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。基金成立后，本公司将为投资者寄送确认书。
（2）投资者T日提交认购申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理认购网点查询认购接受情况，或通过本公司客户服务、公司网站查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销柜台查询，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。
（3）办理汇款时，投资者必须注意以下事项：
投资人可以使用银行转账等付款方式进行认购交款，但本基金管理人不接受现金缴款或现金汇款等付款方式进行的认购。因现金缴款或现金汇款导致认购失败带来的损失，由投资者自行承担。
投资者应在“汇款人”栏中填写其在信达澳银直销柜台开立基金账户时登记的名称；
投资者应在“汇款备注”栏中准确填写其在信达澳银直销柜台开立基金账户时的名称或交易账号，因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误责任由投资者承担。
（二）本公司网上交易直销平台受理个人投资者的开户与认购程序
1、注意事项
个人投资者可以通过本公司网上交易直销平台办理本基金的开户和认购业务，但认购金额会受相关银行卡单笔认购金额和日交易金额限制。
目前本公司基金网上直销业务已开通的银行卡如下所示（本公司可以在发售期间增加支持网上直销业务的银行卡，并将不再另行公告）：
A、中国建设银行借记卡
B、招商银行借记卡
C、农业银行借记卡
D、广发银行借记卡
E、兴业银行借记卡
F、上海浦东发展银行借记卡
G、中信银行借记卡
H、交通银行借记卡
I、中国工商银行借记卡
业务办理时间：基金份额发售日7×24小时受理（17:00以后的认购申请于下一发售日提交；周六、周日及法定节假日正常受理客户申请，期间的认购申请于下一工作日提交）。
2、开户及认购程序
持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续，并通过本公司网上交易平台进行本基金的认购。具体交易细则请参阅本公司网站公告。
本公司网上交易平台网址：
https://trade.fscinda.com/etrading/etrading.jsp
本公司网上交易咨询电话：400-8888-118
（三）其他销售机构受理个人投资者的开户与认购程序
个人投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。
四、机构投资者的开户与认购程序
（一）本公司直销柜台受理机构投资者的开户与认购申请程序如下：
1、本公司直销柜台受理机构投资者的开户与认购申请。
2、开户和认购的时间
基金份额发售日的9:30—17:00（17:00以后的认购申请于下一发售日提交；周六、周日及法定节假日不受理客户申请。）
3、机构投资者办理基金账户开户和基金交易账户申请时须提交的材料：
（1）最新年检的企业营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；
（2）提供加盖公章的组织机构代码证和税务登记证（国税或地税任选其一均可）原件及复印件；
（3）经法定代表人签字并加盖公章的《开放式基金业务授权委托书》（一式两份）；
（4） 加盖公章的法定代表人有效身份证件原件及复印件；
（5）加盖公章的授权经办人有效身份证件原件及复印件；
（6）填妥并加盖预留印鉴章及公章确认的《开放式基金业务印鉴卡》（一式两份）；
（7）加盖公章的指定银行账户的开户证明复印件；
（8）填妥的《开放式基金开户申请表（机构版）》（一式两份），并加盖公章和法人代表签章；
（9）提供加盖公章的《基金投资人权益须知》；
（10）提供加盖预留印鉴章的《机构投资者风险承受能力调查问卷》；
（11）如有控股股东或实际控制人的，须提供加盖公章的控股股东或实际控制人信息，如无，请在开户申请表上选择无；
（12）如是保险产品、企业年金或券商理财计划等资产管理产品还须提供其相应监管部门的批准文件，并加盖资产管理机构公章；
（13）认购本基金的机构投资者需使用直销机构制作的账户和交易业务申请表等有关文件，或者从信达澳银基金管理有限公司的网站(http://www.fscinda.com)上下载有关文件，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。经本基金管理人确认同意的，机构投资者也可使用自行设计的直销业务表格。
注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名同一身份。+
4、机构投资者办理认购申请时须提交填妥并加盖预留交易印鉴的《开放式基金交易业务申请表（一式两份）》及加盖公章的授权经办人有效身份证件复印件。
5、认购资金的划拨
（1）机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的在建设银行、工商银行、招商银行开立的直销资金清算账户：
账户名称：信达澳银基金管理有限公司
银行账号：44201532700052509483
开户银行：中国建设银行深圳住房城市建设支行
大额实时支付号：105584000683
账户名称：信达澳银基金管理有限公司
银行账号：4000032429200151758
开户银行：中国工商银行深圳喜年支行
大额实时支付号：102584003247
账户名称：信达澳银基金管理有限公司
银行账号：817389008610001
开户银行：招商银行深圳泰然支行
大额实时支付号：308584001483
6、注意事项
（1）投资者T日提交开户申请后，可于T+2日到本公司直销柜台查询确认结果，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。基金成立后，本公司将为投资者寄送确认书。
（2）投资者T日提交认购申请后，可于T+2日到本公司直销柜台查询认购接受结果，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销柜台查询，或通过本公司客户服务电话、公司网站查询。
（3）办理汇款时，投资者必须注意以下事项：
A投资人可以使用银行转账等付款方式进行认购交款，但本基金管理人不接受现金缴款或现金汇款等付款方式进行的认购。因现金缴款或现金汇款导致认购失败带来的损失，由投资者自行承担。
B投资者应在“汇款人”栏中填写其在信达澳银直销柜台开立基金账户时登记的名称；
C投资者应在“汇款备注”栏中准确填写其在信达澳银直销柜台开立基金账户时的名称或交易账号，因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误责任由投资者承担。
（二）其他销售机构受理机构投资者的开户与认购申请程序机构投资者在其他销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。
五、清算与交割
本基金合同正式生效前，全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中，认购资金冻结期间的资金利息折算为投资者的基金份额，利息的具体金额，以本基金注册登记机构的记录为准。
本基金权益登记由基金注册登记机构在发售结束后完成。
六、退款事项
（一）基金发行结束后，以下情况将被视为无效认购：
1、投资人划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功；
2、已开户投资人划来资金，但逾期未办理认购手续；
3、投资人划来的认购资金小于其认购申请金额；
4、投资人划来的认购资金大于其认购申请金额的，直销机构按认购申请表填写金额办理；或投资人可在规定时间内重新提交认购申请表，若不重新提交的，余下金额作退款处理。
（二）投资人的无效认购资金，将由直销机构、代销机构于本基金募集结束之日起3个工作日内划往投资人指定的银行账户。
（三）募集失败
在募集期结束后，如果本基金募集份额总份额小于2亿份、募集资金金额少于2亿元人民币而且基金份额持有人的人数少于200人，则本基金合同不能生效。届时本基金管理人承担因募集行为产生的债务和费用，将投资人缴纳的认购款项并加计银行同期活期存款利息在募集期结束后30天内退还投资人。
七、基金的验资与基金合同生效
本基金发售期截止后，由银行出具基金募集专户存款证明，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。
本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在基金募集结束之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
八、本次份额发售当事人或中介机构
（一）基金管理人
名称：信达澳银基金管理有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24楼
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24楼
法定代表人：于建伟
邮政编码：518040
电话：0755-83172666
传真：0755-83196151
联系人：郑妍
客服热线：400-8888-118/0755-83160160
客服传真：0755-83077039
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：建设银行)
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
客户服务热线：95533
邮政编码：100033
联系电话：(010) 6759 5096
联系人：田青
（三）注册登记机构
名称：信达澳银基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
法定代表人：于建伟
电话：0755-83172666
传真：0755-83077035
联系人：刘玉兰
（四）直销机构
名称：信达澳银基金管理有限公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦24层
法定代表人：于建伟
电话：0755-83077068
传真：0755-83077038
联系人：王丽燕
（五）代销机构
本基金的代销机构的相关情况详见本公告第二章“本次份额发售基本情况”的第（四）款的第2条“代销机构”部分。
（六）律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人：廖海
联系电话：021-51150298
传真：021-51150398
联系人：刘佳
经办律师：廖海、刘佳
（七）会计师事务所和经办注册会计师
名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
办公地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法定代表人（执行事务合伙人）： 吴港平
联系电话：010-58153000
传真：010-85188298
联系人： 汤骏
经办注册会计师：汤骏、高鹤
信达澳银基金管理有限公司
2015年6月19日