国泰基金管理有限公司调整长期
停牌股票估值方法的公告
停牌股票估值方法的公告
2015-06-24 来源:上海证券报
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金持有的“史丹利”(证券代码:002588)、“瑞和股份”(证券代码:002620)、“国金证券”(证券代码:600109)、“国机汽车”(证券代码:600335)、“翰宇药业”(证券代码:300199)、“暴风科技”(证券代码:300431)、“中国天楹”(证券代码:000035)、“新时达”(证券代码:002527)、“新开源”(证券代码:300109)和“云南铜业”(证券代码:000878)股票进行估值调整,自2015 年6 月19日起按指数收益法进行估值。
待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2015 年6 月24日