关于2015年度第二期超短期
融资券发行结果的公告
股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2015-039
兖州煤业股份有限公司
关于2015年度第二期超短期
融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月12日,兖州煤业股份有限公司(“本公司”)获准注册额度人民币200亿元的超短期融资券,有效期2年。有关详情请见日期为2015年5月19日的《兖州煤业股份有限公司关于超短期融资券获得注册的公告》(临2015-031)。
2015年6月18日,本公司成功发行2015年度第二期超短期融资券(“本期发行”),募集资金人民币25亿元,已于2015年6月19日到账。获准注册的剩余可用融资额度为人民币150亿元。
现将本期发行结果公告如下:
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本期发行的相关文件请见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日
证券代码:600188 证券简称:兖州煤业 公告编号:临2015-040
兖州煤业股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:广发银行股份有限公司济宁分行(以下简称“广发银行”)
委托理财金额:20亿元人民币
委托理财投资类型:保本保收益型银行理财产品
委托理财期限:92天
一、委托理财概述
2014年10月24日,兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)召开2014年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于授权公司开展保本理财业务的议案》,批准公司以自有资金开展余额不超过人民币50亿元的保本理财业务,并授权公司经理层具体办理理财业务相关手续,授权期限自股东大会审议通过之日起36个月。
根据上述股东大会决议及授权,为加强资金管理,实现公司存量资金收益最大化,本公司使用自有资金20亿元购买了1项银行理财产品,该银行理财产品具体情况请见本公告第二部分“委托理财受托方基本情况”及第三部分“委托理财产品的主要内容”。
二、委托理财受托方基本情况
为开展上述委托理财业务,本公司与广发银行签署相关理财产品协议。本公司与该银行之间不存在产权、人员方面关系及关联关系。
三、委托理财产品的主要内容
(一)产品说明
2015年6月23日,公司购买广发银行理财产品,主要情况如下:
(1)产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
(2)理财货币:人民币
(3)产品类型:保本保收益型
(4)本金金额:20.00亿元人民币
(5)预期收益率:年化收益率为4.90%
(6)理财启动日:2015年06月23日
(7)理财到期日:2015年09月23日
(8)理财期限:从理财启动日(含)开始到理财到期日(不含)止,共92天。
(9)产品所涉费用:无
(二)敏感性分析
公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下,使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品,不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财,有利于提高资金使用效率,增加闲置资金收益。
(三)风险控制分析
公司本次投资的理财产品为保本保收益型结构性存款,本金安全;按合同约定的利率获得固定收益,风险可控。该等保本理财业务的风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。防范措施为选择资产规模大、信誉度高的全国性商业银行开展理财活动;公司将及时分析和跟踪理财产品情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(四)独立董事意见
公司董事(包括独立董事)认为,公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下,使用部分闲置资金购买安全性较高的保本保收益型银行理财产品,不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财,有利于提高资金使用效率,增加闲置资金收益。本次投资的理财产品为保本保收益型结构性存款,本金安全;按合同约定的利率获得固定收益,风险可控。
四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的余额为30亿元人民币。
五、备查文件
公司2014年度第一次临时股东大会决议。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十三日