基金经理变更公告
公告送出日期:2015年6月26日
1 公告基本信息
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注:-
2 新任基金经理的相关信息
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注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
3 离任基金经理的相关信息
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注: -
4 其他需要说明的事项
上述事项已按规定向中国基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。
鹏华基金管理有限公司
2015年6月26日
鹏华基金管理有限公司
关于旗下基金持有的股票停牌后
估值方法变更的提示性公告
根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
2015年6月8日,本公司旗下基金持有的股票“益丰药房”(股票代码603939)停牌,本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于2015年6月25日起对本公司旗下基金(ETF基金除外)所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。待“益丰药房” 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话400-6788-999咨询或查阅相关信息。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015年6月26日
鹏华基金关于新增南京银行股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告
根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与南京银行股份有限公司(以下简称“南京银行”)签署的协议,自2015年6月26日起,本公司新增南京银行代理旗下鹏华医疗保健股票型证券投资基金(000780)、鹏华金刚保本混合型证券投资基金(206013)、鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金(160638)及鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金(160620)的销售业务。
投资者可通过南京银行各营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书(更新)以及相关业务公告。上述基金在南京银行办理定期定额投资业务的最低申购金额不低于人民币300元,具体执行标准按照南京银行业务规则等要求执行。投资者在办理上述基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、南京银行股份有限公司
客户服务电话:40088-96400
公司网址:www.njcb.com.cn
2、鹏华基金管理有限公司
客户服务电话:400-6788-999(免长途话费)或0755-82353668
网址:www.phfund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015年6月25日
鹏华中证移动互联网指数分级证券
投资基金A、 B份额上市交易提示性公告
鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金A份额、B份额于2015年6月26日开始在深圳证券交易所上市交易,鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金之A份额,简称:互联A,代码:150245;鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金之B份额,简称:互联B,代码:150246。
经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,互联A 2015年6月25日的基金份额净值为1.001元,上市首日以该基金份额净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。互联B2015年6月25日的基金份额净值为0.999元,上市首日以该基金份额净值0.999元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
鹏华基金管理有限公司
2015年6月26日
鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金A、 B份额上市交易提示性公告
鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金A份额、B份额于2015年6月26日开始在深圳证券交易所上市交易,鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金之A份额,简称:环保A级,代码:150237;鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金之B份额,简称:环保B级,代码:150238。
经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,环保A级 2015年6月25日的基金份额净值为1.001元,上市首日以该基金份额净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。环保B级2015年6月25日的基金份额净值为0.983元,上市首日以该基金份额净值0.983元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
鹏华基金管理有限公司
2015年6月26日