公告送出日期：2015年6月26日

  1. 公告基本信息

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  2. 基金募集情况

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  注：1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付；

  2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含)；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

  3. 其他需要提示的事项

  基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话（400-811-9999）查询交易确认情况。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒介上刊登公告。

  风险提示：

  1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。

  2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

  3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2015年6月26日

  关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金办理定期份额折算

  业务的公告

  根据《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将在2015年7月1日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、 基金份额折算基准日

  根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度7月份的第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2015年7月1日。

  二、 基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“工银100”，交易代码：164811）和工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之A份额（以下简称“工银100A”，交易代码：150112）。

  三、 基金份额折算方式

  本基金在存续期内的每个会计年度7 月份的第一个工作日对登记在册的睿智深证100 份额、深证100A 份额进行基金的定期份额折算。

  深证100A 份额和深证100B 份额按照基金合同规定的参考净值计算规则进行计算，对深证100A 份额的应得收益进行定期份额折算，每2 份睿智深证100 份额将按1 份深证100A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。

  在基金份额折算前与折算后，深证100A 份额和深证100B 份额的份额配比保持1:1 的比例。

  对于深证100A 份额的约定年化应得收益，即深证100A 份额每个会计年度6 月30 日份额参考净值超过1.0000 元的部分，将折算为场内睿智深证100 份额分配给深证100A 份额持有人。深证100 份额持有人持有的每2 份睿智深证100 份额将按1 份深证100A 份额获得新增睿智深证100 份额的分配。持有场外睿智深证100 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外睿智深证100 份额的分配；持有场内睿智深证100 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内睿智深证100 份额的分配。经过上述份额折算，深证100A 份额和睿智深证100 份额的基金份额净值将相应调整。

  每个会计年度7 月份的第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对深证100A 份额和睿智深证100 份额进行应得收益的定期份额折算。

  有关计算公式如下：

  1、 工银100份额折算

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  定期份额折算后工银100 份额的份额数=定期份额折算前工银100 份额的份额数+工银100 份额持有人新增的工银100 份额的份额数

  其中：

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  3、 工银100B份额

  每个会计年度不对工银100B进行定期份额折算，不改变其份额参考净值及其份额数。

  工银100份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；工银100份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

  工银100A的新增工银100场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

  四、 基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）定期份额折算基准日（即2015年7月1日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；工银100A、工银100B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  （二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2015年7月2日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务, 工银100A暂停交易，工银100B正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年7月3日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，工银100A上午停牌至10:30后恢复交易，工银100B正常交易。

  （四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015年7月3日工银100A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年7月2日的工银100A的份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于工银100A折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与2015年7月3日的前收盘价可能有较大差异，7月3日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  五、 重要提示

  由于工银100A份额新增份额折算成工银100份额的场内份额数和工银100份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少工银100A份额数或场内工银100份额数的份额持有人存在无法获得新增场内工银100份额的可能性。

  投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.icbccs.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－811－9999(免长途话费)。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  2015年6月26日