关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
证券代码:603023 证券简称:威帝股份 公告编号:2015-010
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司(以下简称“公司”或“威帝股份”)于2015年6月10日召开了第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品,包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品;且该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。(详见公司公告,公告编号2015-004)
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
(一)《利多多公司理财产品合同》
公司于2015年6月24日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《利多多公司理财产品合同》,具体情况如下:
1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号
2、产品代码:2101137334
3、金额:8,000万元
4、产品类型:保本保收益类、封闭型
5、产品收益率:4.40%/年
6、投资期限:180天
7、募集期:2014年1月20日到1月22日
8、产品成立日:2014年1月20日
9、起息日:2015年6月25日
10、到期日:2015年12月21日
11、资金来源:闲置募集资金
12、关联关系说明:公司于上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的理财产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划选择相适应的理财产品的种类和期限,确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、公司财务部需进行事前审核与评估风险,及时跟踪理财产品的进展,分析理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、公司内审部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为10,000万元(含本次交易)。
五、备查文件
公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订《利多多公司理财产品合同》
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司股份有限公司董事会
二○一五年六月二十五日