关于调整旗下部分基金持有
“东土科技”股票估值方法的公告
中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的东土科技(股票代码:300353)于2015年6月3日起停牌。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年6月25日起对旗下部分基金持有的该停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年6月26日
《中欧基金管理有限公司
关于中欧信用增利债券型证券投资
基金(LOF)开通转换和定投业务的
公告》的补充公告
中欧基金管理有限公司于2015年6月25日刊登了《中欧基金管理有限公司关于中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)开通转换和定投业务的公告》,现就相关内容补充及更正如下:
一、“1.2 业务办理机构”部分:
新增“爱建证券有限责任公司”、“中国国际金融有限公司”。
二、“2.1开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点”部分:
新增“浙江同花顺基金销售有限公司”,每期申购金额起点为100元;
新增 “上海长量基金销售投资顾问有限公司”,每期申购金额起点为100元;
新增“爱建证券有限责任公司”,每期申购金额起点为200元;
新增“广发证券股份有限公司”,每期申购金额起点为200元;
删除“中信银行股份有限公司”与“中国光大银行股份有限公司”。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2015年6月26日