根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》的相关规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，自2015年6月25日起，本公司以AMAC行业指数作为计算依据，对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整：

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  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年6月26日

  国投瑞银基金管理有限公司关于

  旗下基金申购国泰君安证券股份有限公司

  首次公开发行A股的公告

  国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股的联席主承销商中国银河证券股份有限公司为国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的国投瑞银优选收益灵活配置混合型证券投资基金，基金代码001168（以下简称“国投瑞银优选收益”）和国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF），基金代码161224（以下简称“国投瑞银新丝路”）的托管人。鉴于新股发行过程公开透明，本公司按照法律法规要求履行相关审批程序并经托管人同意后参与了上述新股申购，现根据《证券投资基金法信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定，本公司将国投瑞银优选收益和国投瑞银新丝路申购国泰君安证券股份有限公司首次公开发行A股的申购结果披露如下：

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  特此公告。

  国投瑞银基金管理有限公司

  2015年6月26日