(含转换转入及定期定额投资)
业务公告
公告送出日期:2015年6月26日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1) 投资者于2015年6月30日15:00后在本基金管理人网上交易系统办理本基金申购(含转换转入及定期定额投资)业务,本基金管理人将有权不予确认;
(2) 本基金暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务期间,本基金转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;
(3) 本基金恢复申购(含转换转入及定期定额投资)业务的具体时间将另行公告;
(4) 投资者可以通过以下途径咨询有关事项:
①中海基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-9788(免长途费)或021-38789788
网址:www.zhfund.com
②代销机构:上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、国联证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、光大证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、渤海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、上海天天基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中期资产管理有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司及上海汇付金融服务有限公司。
中海基金管理有限公司
2015年6月26日
中海基金管理有限公司
关于旗下部分基金参与交通银行股份
有限公司网上银行及手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
为更好满足投资者的理财需求,经中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 协商一致,对在2015年6月30日15:00至2016年6月30日15:00期间通过交通银行网上银行及手机银行申购本公司旗下部分基金的个人投资者实行申购费率优惠。具体内容如下:
一、 适用范围
通过交通银行网上银行、手机银行申购指定开放式基金的投资者。
二、 适用基金
本公司旗下开放式基金,包括:
中海优质成长证券投资基金(前端代码:398001);
中海分红增利混合型证券投资基金(前端代码:398011);
中海能源策略混合型证券投资基金(前端代码:398021);
中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398031);
中海量化策略股票型证券投资基金(前端代码:398041);
中海上证50指数增强型证券投资基金(前端代码:399001);
中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(前端代码:398051);
中海增强收益债券型证券投资基金A类(前端代码:395011);
中海消费主题精选股票型证券投资基金(前端代码:398061);
中海医疗保健主题股票型证券投资基金(前端代码:399011);
中海安鑫保本混合型证券投资基金(前端代码:000166)。
三、 费率安排
投资者通过交通银行网上银行及手机银行申购本公司旗下上述基金(前端模式),享有申购费率优惠:原申购费率高于0.6%,实行8折优惠费率,但优惠费率不低于0.6%;原申购费率等于或低于0.6%,按照原费率执行。
四、 重要提示
本优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端模式)的申购手续费费率,不包括基金的后端模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率。
五、 投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、 交通银行
客服电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
2、本公司
客户服务电话:400-888-9788(免长途费)
网址:www.zhfund.com
特此公告。
中海基金管理有限公司
2015年6月26日
中海基金关于旗下基金持有的股票
停牌后估值方法变更的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2008]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的原则和有关要求,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人商定,决定对本公司旗下基金持有的“亚厦股份”(证券代码:002375)以及“益丰药房”(证券代码:603939)股票进行估值调整,自2015年6月25日起按指数收益法进行估值。
本公司旗下基金持有的该股票均采用上述估值方法直至该停牌股票恢复正常交易,届时将不再另行公告。敬请投资者留意。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2015年6月26日