招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的宜通世纪（３００３１０）、江南红箭（０００５１９）、建新矿业（０００６８８）和华闻传媒（０００７９３）分别于２０１５年６月１６日、２０１５年６月１５日、２０１５年６月１０日、２０１５年５月２６日起停牌。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第［２００８］３８号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自２０１５年６月２６日起，对旗下证券投资基金（除深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金外）所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。同时，对深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。

  待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值。同时，对深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证电子信息传媒产业（ＴＭＴ）５０交易型开放式指数证券投资基金恢复按估值日的份额净值进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

  风险提示：

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

  特此公告并提示。

  招商基金管理有限公司

  ２０１５年６月２７日

  招商可转债分级债券型证券投资基金

  可能发生不定期份额折算的提示公告

  根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当招商可转债分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商转债Ｂ份额（场内简称：转债进取，交易代码：１５０１８９）的基金份额参考净值达到０．４５０元后，本基金招商转债份额（场内简称：转债分级，基金代码：１６１７１９）、招商转债Ａ份额（场内简称：转债优先，交易代码：１５０１８８）及招商转债Ｂ份额将进行不定期份额折算。

  由于近期可转债市场波动较大，截至２０１５年６月２６日，招商转债Ｂ份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值，在此提请投资者密切关注招商转债Ｂ份额近期份额净值的波动情况。

  针对不定期折算可能带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

  一、招商转债Ａ份额、招商转债Ｂ份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，招商转债Ａ份额、招商转债Ｂ份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

  二、招商转债Ｂ份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的３．３３倍杠杆水平，相应地，招商转债Ｂ份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

  三、由于触发折算阀值当日，招商转债Ｂ份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商转债Ｂ份额的参考净值可能与折算阀值０．４５０元有一定差异。

  四、招商转债Ａ份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后招商转债Ａ份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的招商转债Ａ份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债Ａ份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况，因此招商转债Ａ份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

  本基金管理人的其他重要提示：

  一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，按照基金合同规定的方法折算后本基金招商可转债份额、招商转债Ａ份额及招商转债Ｂ份额的份额数量均会缩减。根据深圳证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金资产，持有极小数量招商转债Ａ份额、招商转债Ｂ份额和场内招商可转债份额的持有人，存在折算后份额因为不足１份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

  二、为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债Ａ份额与招商转债Ｂ份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

  投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：４００－８８７－９５５５（免长途话费）。

  三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  ２０１５年６月２７日