关于旗下基金持有的“鑫龙电器”
股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年6月25日《安徽鑫龙电器股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告》，“鑫龙电器”股票自2015年6月25日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年6月26日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“鑫龙电器”股票(代码：002298)采用“指数收益法”予以估值。
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月27日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“通源石油”股票估值
调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年5月28日《西安通源石油科技股份有限公司关于公司股票停牌的公告》，“通源石油”股票自2015年5月28日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年6月26日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“通源石油”股票(代码：300164)采用“指数收益法”予以估值。
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嘉实基金管理有限公司
2015年6月27日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“华东医药”股票估值
调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年6月25日华东医药股份有限公司《关于筹划重大事项停牌的公告》，“华东医药”股票自2015年6月26日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年6月26日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“华东医药”股票(代码：000963)采用“指数收益法”予以估值。
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嘉实基金管理有限公司
2015年6月27日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“国睿科技”
恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2015年6月11日，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“国睿科技”股票(代码：600562)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年6月26日起对旗下证券投资基金持有的“国睿科技”股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
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嘉实基金管理有限公司
2015年6月27日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“富瑞特装”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年6月24日《张家港富瑞特种装备股份有限公司停牌公告》，“富瑞特装”股票自2015年6月24日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年6月26日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“富瑞特装”股票(代码：300228)采用“指数收益法”予以估值。
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嘉实基金管理有限公司
2015年6月27日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“春秋航空”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年6月26日《春秋航空股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌的公告》，“春秋航空”股票自2015年6月26日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年6月26日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“春秋航空”股票(代码：601021)采用“指数收益法”予以估值。
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嘉实基金管理有限公司
2015年6月27日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“常山药业”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年6月2日《河北常山生化药业股份有限公司重大事项停牌公告》，“常山药业”股票自2015年6月3日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年6月26日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“常山药业”股票(代码：300255)采用“指数收益法”予以估值。
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嘉实基金管理有限公司
2015年6月27日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“鱼跃医疗”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年6月25日《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》，“鱼跃医疗”股票自2015年6月25日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年6月26日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“鱼跃医疗”股票(代码：002223)采用“指数收益法”予以估值。
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特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月27日