持有的股票停牌后估值方法调整的公告
鉴于“大立科技(股票代码:002214)”、“扬杰科技(股票代码:300373)”、“阳普医疗(股票代码:300030)”、“华闻传媒(股票代码:000793)”、“湖北广电(股票代码:000665)”、“美达股份(股票代码:000782)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“大立科技”、“扬杰科技”、“阳普医疗”、“华闻传媒”、“湖北广电”、“美达股份”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年6月29日起,对公司旗下基金持有的“大立科技”、“扬杰科技”、“阳普医疗”、“华闻传媒”、“湖北广电”、“美达股份”股票采用“指数收益法”予以估值。
停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“大立科技”、“扬杰科技”、“阳普医疗”、“华闻传媒”、“湖北广电”、“美达股份”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年6月30日
华宝兴业基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金参加交通银行网上银行、
手机银行申购费率优惠活动的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,本公司旗下部分开放式基金将于2015年6月30日15:00至2016年6月30日15:00期间参加交通银行网上银行、手机银行申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司指定开放式基金的投资者。
二、 适用基金
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三、费率优惠活动
自2015年6月30日15:00至2016年6月30日15:00期间,投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购本公司上述基金,基金申购费率(前端收费模式)享有最低8折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%或适用固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。原费率等详细情况参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
四、重要提示
1、本次交通银行网上银行、手机银行基金申购费率优惠仅针对处于正常申购期的指定开放式基金(前端收费模式)的申购手续费费率,不包括基金的定期定额申购费率、后端模式申购费率、基金转换所涉及的申购费率。
2、该活动解释权归交通银行所有,有关本次活动的具体规定及截止时间等如有变化,敬请投资者留意交通银行的有关公告。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、 交通银行股份有限公司
客户服务电话:95559
网站:www.bankcomm.com
2、华宝兴业基金管理有限公司
客户服务电话:400-700-5588、021-38924558
网站:www.fsfund.com
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年6月30日
华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
因美国主要交易所休市暂停申购赎回及定期定额投资业务的
公 告
公告送出日期:2015年6月30日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)本基金管理人自上海证券交易所、深圳证券交易所和美国主要交易所(纽约证券交易所、美国证券交易所、纳斯达克等)同时开放交易的下一个工作日2015年7月6日起恢复本基金的申购、赎回及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
(2)为避免因境外交易所休市原因带来的不便,请投资者提前进行相关的业务安排。
(3)如有疑问,可以拨打本公司客服热线:400-700-5588、021-38924558,或登录本公司网站:www.fsfund.com获取相关信息。
特此公告。
华宝兴业基金管理有限公司
2015年6月30日