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    诺安基金管理有限公司
    关于旗下基金所持停牌股票美盈森估值调整的公告
    2015-06-30       来源:上海证券报      

      诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安股票证券投资基金所持有的美盈森(股票代码:002303)于2015年6月9日起停牌。

      根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年6月29日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。

      自美盈森复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

      风险提示:

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

      特此公告。

      诺安基金管理有限公司

      二〇一五年六月三十日

      诺安基金管理有限公司

      关于增加第一创业证券股份有限公司为旗下

      部分基金代销机构并开通基金定投、转换业务

      及开展费率优惠活动的公告

      根据诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与第一创业证券股份有限公司(以下简称“第一创业证券”)签署的基金销售代理协议,自2015年7月1日起,本公司新增加第一创业证券为公司旗下部分基金的代销机构。具体适用基金:

      ■

      自2015年7月1日起,投资者可在第一创业证券的营业网点办理上述基金的开户、申购、赎回等业务,进行相关信息查询并享受相应的售后服务。具体办理程序请遵循代销机构的规定。

      本公司将同时在第一创业证券开通指定基金的定投、转换业务及开展基金申购费率优惠活动,具体如下:

      1、基金定投业务

      自2015年7月1日起,投资者可在第一创业证券的营业网点办理本公司上述基金的定投业务。

      基金定投业务的申购费率同正常申购费率。

      目前,投资者在第一创业证券申请办理基金定投业务,每期最低申购金额为人民币200元(含)。

      2、基金转换业务

      自2015年7月1日起,投资者可在第一创业证券的营业网点办理本公司前述基金,以及与已代销的本公司的可参与转换的基金之间的转换业务。

      基金转换业务的规则、费用及计算方法请参见各基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。

      3、费率优惠活动

      自2015年7月1日起,投资者通过第一创业证券的营业网点申购(含定投申购)本公司前述基金(限于前端模式、场外模式),申购费率低至4折,对于原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%;对于原申购费率低于或等于0.6%的,或是固定费用的,按原申购费率执行。原申购费率指各基金法律文件中规定的标准费率。

      费率优惠期限内,如本公司新增通过第一创业证券代销的基金产品,则自该基金产品开放申购当日起(限于前端模式、场外模式),将同时开通该基金上述优惠活动。

      优惠活动期间,业务办理的具体程序以代销机构的有关规定为准。优惠活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意代销机构的有关公告。

      重要提示:

      1、本优惠活动仅适用于本公司产品在代销机构申购及定投业务的手续费。

      2、活动期间,业务开始或结束办理的具体时间及具体程序以代销机构的有关规定为准,如有变动,敬请投资者留意代销机构的有关公告。

      3、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金为定期开放型基金,目前均处于封闭期,其开放日以及开放日办理申购、赎回、转换及定投等相关业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

      4、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金第二个开放期为2015年6月25日至2015年7月1日,诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金第一个开放期为2015年6月25日至2015年7月1日,其开放日办理申购、赎回、转换及定投业务以及下一个封闭期等相关业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

      5、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

      7、本公告的解释权归本公司所有。

      投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

      1. 第一创业证券股份有限公司

      客户服务电话:400-888-1888

      网址:www.firstcapital.com.cn

      2.诺安基金管理有限公司

      客户服务电话:400-888-8998

      网址:www.lionfund.com.cn

      特此公告。

      诺安基金管理有限公司

      二○一五年六月三十日

      诺安基金管理有限公司

      关于旗下基金参加交通银行网上银行、

      手机银行基金申购费率优惠的公告

      为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持,经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金将参加交通银行开展的网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

      一、适用投资者范围

      基金申购费率优惠活动适用于通过交通银行网上银行、手机银行申购指定开放式基金的投资者。

      二、适用期限

      2015年6月30日15:00至2016年6月30日15:00期间。

      三、适用基金

      基金申购费率优惠活动适用于本公司在交通银行代销的开放式基金。

      四、具体优惠费率

      在优惠活动期间,对于基金申购费率优惠活动,基金申购费率(前端模式)优惠费率最低8折优惠,优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。

      各基金原费率详见各基金相关法律文件。

      五、重要提示

      1、本优惠活动的规则以及开始和结束的时间以交通银行的规定和安排为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

      2、如您持有交通银行太平洋借记卡,并已开通交通银行基金网银交易,登陆交通银行网站(www.bankcomm.com),点击“基金超市”栏目,即可进行基金交易。

      3、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

      4、本优惠活动如展期,本公司或交通银行将另行公告。

      5、本公告解释权归本公司所有。

      六、投资者可通过以下途径咨询有关情况

      1、交通银行股份有限公司

      客户服务电话:95559,或前往交通银行各营业网点进行咨询

      网址:www.bankcomm.com

      2、诺安基金管理有限公司

      客户服务电话:400-888-8998

      网址:www.lionfund.com.cn

      风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

      特此公告。

      诺安基金管理有限公司

      二〇一五年六月三十日